有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
- 【提出】
- 2010年2月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月8日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月7日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,550,897 | 8,839,113 |
| 親投資信託受益証券 | 590,350,682 | 656,758,566 |
| 未収利息 | 65 | 14 |
| 流動資産合計 | 598,901,644 | 665,597,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 598,901,644 | 665,597,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 844,237 | 829,444 |
| 未払解約金 | － | 2,196,021 |
| 未払受託者報酬 | 357,664 | 291,110 |
| 未払委託者報酬 | 6,348,468 | 5,167,200 |
| その他未払費用 | 26,309 | 24,818 |
| 流動負債合計 | 7,576,678 | 8,508,593 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,576,678 | 8,508,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,688,475,130 | 1,658,889,761 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,097,150,164 | -1,001,800,661 |
| （分配準備積立金） | 3,794,256 | 2,715,773 |
| 元本等合計 | 591,324,966 | 657,089,100 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 591,324,966 | 657,089,100 |
| 負債純資産合計 | 598,901,644 | 665,597,693 |
