有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
- 【提出】
- 2011年2月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月10日-平成22年11月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,839,113 | 6,184,191 |
| 親投資信託受益証券 | 656,758,566 | 637,959,765 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 665,597,693 | 644,143,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 665,597,693 | 644,143,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 829,444 | 813,177 |
| 未払解約金 | 2,196,021 | － |
| 未払受託者報酬 | 291,110 | 263,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,200 | 4,678,702 |
| その他未払費用 | 24,818 | 20,763 |
| 流動負債合計 | 8,508,593 | 5,776,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,508,593 | 5,776,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,889,761 | 1,626,354,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,001,800,661 | -987,986,352 |
| （分配準備積立金） | 2,715,773 | 1,741,482 |
| 元本等合計 | 657,089,100 | 638,367,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,089,100 | 638,367,732 |
| 負債純資産合計 | 665,597,693 | 644,143,966 |
