インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,184,191 | 8,309,915 |
| 親投資信託受益証券 | 637,959,765 | 567,250,583 |
| 未収入金 | － | 1,600,000 |
| 未収利息 | 10 | 9 |
| 流動資産合計 | 644,143,966 | 577,160,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 644,143,966 | 577,160,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 813,177 | 800,658 |
| 未払解約金 | － | 3,826,227 |
| 未払受託者報酬 | 263,592 | 253,742 |
| 未払委託者報酬 | 4,678,702 | 4,503,900 |
| その他未払費用 | 20,763 | 11,713 |
| 流動負債合計 | 5,776,234 | 9,396,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,776,234 | 9,396,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,626,354,084 | 1,601,316,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,986,352 | -1,033,552,132 |
| （分配準備積立金） | 1,741,482 | 846,806 |
| 元本等合計 | 638,367,732 | 567,764,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 638,367,732 | 567,764,267 |
| 負債純資産合計 | 644,143,966 | 577,160,507 |
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