有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月8日-平成24年11月7日)
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月8日-平成24年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,309,915 | 6,008,261 |
| 親投資信託受益証券 | 567,250,583 | 565,357,775 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 577,160,507 | 571,366,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 577,160,507 | 571,366,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 800,658 | 777,133 |
| 未払解約金 | 3,826,227 | 386,965 |
| 未払受託者報酬 | 253,742 | 237,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,503,900 | 4,212,532 |
| その他未払費用 | 11,713 | 12,791 |
| 流動負債合計 | 9,396,240 | 5,626,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,396,240 | 5,626,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,601,316,399 | 1,554,267,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,033,552,132 | -988,528,119 |
| （分配準備積立金） | 846,806 | 15,828 |
| 元本等合計 | 567,764,267 | 565,739,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 567,764,267 | 565,739,299 |
| 負債純資産合計 | 577,160,507 | 571,366,045 |
