インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,008,261 | 8,200,375 |
| 親投資信託受益証券 | 565,357,775 | 828,252,719 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 571,366,045 | 836,453,104 |
| 資産合計 | 571,366,045 | 836,453,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 777,133 | 721,504 |
| 未払解約金 | 386,965 | 142,216 |
| 未払受託者報酬 | 237,325 | 354,949 |
| 未払委託者報酬 | 4,212,532 | 6,300,252 |
| その他未払費用 | 12,791 | 17,355 |
| 流動負債合計 | 5,626,746 | 7,536,276 |
| 負債合計 | 5,626,746 | 7,536,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,267,418 | 1,443,009,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -988,528,119 | -614,092,341 |
| （分配準備積立金） | 15,828 | 16,294 |
| 元本等合計 | 565,739,299 | 828,916,828 |
| 純資産合計 | 565,739,299 | 828,916,828 |
| 負債純資産合計 | 571,366,045 | 836,453,104 |
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