有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

【提出】: 2015/02/09 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(平成16年11月30日)	4,229,700,851	4,229,700,851	9,094	9,094
第7計算期間末	(平成17年11月30日)	4,734,756,150	4,751,688,562	10,419	10,459
第1特定期間末	(平成18年 5月 9日)	5,943,478,561	5,970,510,427	10,688	10,738
第2特定期間末	(平成18年11月 9日)	33,487,615,764	33,669,506,918	10,912	10,972
第3特定期間末	(平成19年 5月 9日)	75,847,169,968	76,244,334,427	11,220	11,280
第4特定期間末	(平成19年11月 9日)	126,287,260,189	127,077,015,045	9,581	9,640
第5特定期間末	(平成20年 5月 9日)	110,058,252,131	110,854,098,257	8,289	8,349
第6特定期間末	(平成20年11月10日)	75,159,459,972	75,817,879,769	5,708	5,758
第7特定期間末	(平成21年 5月11日)	69,017,542,114	69,397,414,205	5,451	5,481
第8特定期間末	(平成21年11月 9日)	62,716,108,598	63,061,469,034	5,448	5,478
第9特定期間末	(平成22年 5月10日)	46,945,252,909	47,071,700,278	5,569	5,584
第10特定期間末	(平成22年11月 9日)	36,361,284,281	36,463,999,636	5,310	5,325
第11特定期間末	(平成23年 5月 9日)	30,075,559,345	30,159,112,102	5,399	5,414
第12特定期間末	(平成23年11月 9日)	23,237,431,106	23,308,171,072	4,927	4,942
第13特定期間末	(平成24年 5月 9日)	19,886,672,035	19,925,646,896	5,102	5,112
第14特定期間末	(平成24年11月 9日)	17,191,177,534	17,225,427,304	5,019	5,029
第15特定期間末	(平成25年 5月 9日)	21,894,864,427	21,925,645,520	7,113	7,123
第16特定期間末	(平成25年11月11日)	19,246,482,466	19,274,336,836	6,910	6,920
第17特定期間末	(平成26年 5月 9日)	18,224,616,408	18,249,682,339	7,271	7,281
第18特定期間末	(平成26年11月10日)	17,910,587,029	17,932,636,083	8,123	8,133
	平成25年11月末日	19,733,968,315	―	7,202	―
	12月末日	19,635,295,509	―	7,378	―
	平成26年 1月末日	18,732,619,564	―	7,134	―
	2月末日	18,739,432,806	―	7,201	―
	3月末日	18,551,766,420	―	7,250	―
	4月末日	18,267,550,997	―	7,256	―
	5月末日	18,205,067,617	―	7,340	―
	6月末日	18,239,091,799	―	7,497	―
	7月末日	17,997,929,546	―	7,597	―
	8月末日	17,739,408,101	―	7,614	―
	9月末日	17,765,759,151	―	7,770	―
	10月末日	17,744,126,244	―	7,861	―
	11月末日	18,085,303,601	―	8,466	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

開示資料

決算