有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成17年11月30日) | 4,734,756,150 | 4,752,933,278 | 10,419 | 10,459 |
| 第1特定期間末 | (平成18年 5月 9日) | 5,943,478,561 | 5,971,284,056 | 10,688 | 10,738 |
| 第2特定期間末 | (平成18年11月 9日) | 33,487,615,764 | 33,671,744,546 | 10,912 | 10,972 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 5月 9日) | 75,847,169,968 | 76,252,786,951 | 11,220 | 11,280 |
| 第4特定期間末 | (平成19年11月 9日) | 126,287,260,189 | 127,078,157,228 | 9,581 | 9,641 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 5月 9日) | 110,058,252,131 | 110,854,915,012 | 8,289 | 8,349 |
| 第6特定期間末 | (平成20年11月10日) | 75,159,459,972 | 75,817,881,419 | 5,708 | 5,758 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 69,017,542,114 | 69,397,414,205 | 5,451 | 5,481 |
| 第8特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 62,716,108,598 | 63,061,469,034 | 5,448 | 5,478 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 46,945,252,909 | 47,071,700,278 | 5,569 | 5,584 |
| 第10特定期間末 | (平成22年11月 9日) | 36,361,284,281 | 36,463,999,636 | 5,310 | 5,325 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 30,075,559,345 | 30,159,112,102 | 5,399 | 5,414 |
| 第12特定期間末 | (平成23年11月 9日) | 23,237,431,106 | 23,308,171,072 | 4,927 | 4,942 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 5月 9日) | 19,886,672,035 | 19,925,646,896 | 5,102 | 5,112 |
| 第14特定期間末 | (平成24年11月 9日) | 17,191,177,534 | 17,225,427,304 | 5,019 | 5,029 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 5月 9日) | 21,894,864,427 | 21,925,645,520 | 7,113 | 7,123 |
| 第16特定期間末 | (平成25年11月11日) | 19,246,482,466 | 19,274,336,836 | 6,910 | 6,920 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 5月 9日) | 18,224,616,408 | 18,249,682,339 | 7,271 | 7,281 |
| 第18特定期間末 | (平成26年11月10日) | 17,910,587,029 | 17,932,636,083 | 8,123 | 8,133 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 16,073,531,302 | 16,091,753,705 | 8,821 | 8,831 |
| 平成26年 5月末日 | 18,205,067,617 | ― | 7,340 | ― | |
| 6月末日 | 18,239,091,799 | ― | 7,497 | ― | |
| 7月末日 | 17,997,929,546 | ― | 7,597 | ― | |
| 8月末日 | 17,739,408,101 | ― | 7,614 | ― | |
| 9月末日 | 17,765,759,151 | ― | 7,770 | ― | |
| 10月末日 | 17,744,126,244 | ― | 7,861 | ― | |
| 11月末日 | 18,085,303,601 | ― | 8,466 | ― | |
| 12月末日 | 17,720,872,941 | ― | 8,549 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,385,699,370 | ― | 8,524 | ― | |
| 2月末日 | 17,368,154,046 | ― | 8,695 | ― | |
| 3月末日 | 16,467,100,206 | ― | 8,765 | ― | |
| 4月末日 | 16,194,968,543 | ― | 8,820 | ― | |
| 5月末日 | 16,098,859,585 | ― | 9,079 | ― | |
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