有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期特定期間末 | (平成19年11月 9日) | 126,287,260,189 | 127,078,157,228 | 9,581 | 9,641 |
| 第5期特定期間末 | (平成20年 5月 9日) | 110,058,252,131 | 110,854,915,012 | 8,289 | 8,349 |
| 第6期特定期間末 | (平成20年11月10日) | 75,159,459,972 | 75,817,881,419 | 5,708 | 5,758 |
| 第7期特定期間末 | (平成21年 5月11日) | 69,017,542,114 | 69,397,414,205 | 5,451 | 5,481 |
| 第8期特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 62,716,108,598 | 63,061,469,034 | 5,448 | 5,478 |
| 第9期特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 46,945,252,909 | 47,071,700,278 | 5,569 | 5,584 |
| 第10期特定期間末 | (平成22年11月 9日) | 36,361,284,281 | 36,463,999,636 | 5,310 | 5,325 |
| 第11期特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 30,075,559,345 | 30,159,112,102 | 5,399 | 5,414 |
| 第12期特定期間末 | (平成23年11月 9日) | 23,237,431,106 | 23,308,171,072 | 4,927 | 4,942 |
| 第13期特定期間末 | (平成24年 5月 9日) | 19,886,672,035 | 19,925,646,896 | 5,102 | 5,112 |
| 第14期特定期間末 | (平成24年11月 9日) | 17,191,177,534 | 17,225,427,304 | 5,019 | 5,029 |
| 第15期特定期間末 | (平成25年 5月 9日) | 21,894,864,427 | 21,925,645,520 | 7,113 | 7,123 |
| 第16期特定期間末 | (平成25年11月11日) | 19,246,482,466 | 19,274,336,836 | 6,910 | 6,920 |
| 第17期特定期間末 | (平成26年 5月 9日) | 18,224,616,408 | 18,249,682,339 | 7,271 | 7,281 |
| 第18期特定期間末 | (平成26年11月10日) | 17,910,587,029 | 17,932,636,083 | 8,123 | 8,133 |
| 第19期特定期間末 | (平成27年 5月11日) | 16,073,531,302 | 16,091,753,705 | 8,821 | 8,831 |
| 第20期特定期間末 | (平成27年11月 9日) | 13,949,862,959 | 13,965,820,829 | 8,742 | 8,752 |
| 第21期特定期間末 | (平成28年 5月 9日) | 11,755,374,001 | 11,770,402,797 | 7,822 | 7,832 |
| 第22期特定期間末 | (平成28年11月 9日) | 10,548,976,606 | 10,563,285,185 | 7,372 | 7,382 |
| 第23期特定期間末 | (平成29年 5月 9日) | 11,016,967,934 | 11,030,265,873 | 8,285 | 8,295 |
| 平成28年 5月末日 | 12,059,591,292 | ― | 8,056 | ― | |
| 6月末日 | 11,167,132,630 | ― | 7,551 | ― | |
| 7月末日 | 11,470,968,070 | ― | 7,790 | ― | |
| 8月末日 | 11,253,544,527 | ― | 7,697 | ― | |
| 9月末日 | 10,996,584,076 | ― | 7,587 | ― | |
| 10月末日 | 10,951,450,326 | ― | 7,624 | ― | |
| 11月末日 | 11,326,094,407 | ― | 7,958 | ― | |
| 12月末日 | 11,511,420,241 | ― | 8,242 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 11,226,556,575 | ― | 8,122 | ― | |
| 2月末日 | 11,120,330,227 | ― | 8,165 | ― | |
| 3月末日 | 10,886,111,952 | ― | 8,095 | ― | |
| 4月末日 | 10,852,846,928 | ― | 8,139 | ― | |
| 5月末日 | 10,828,775,809 | ― | 8,216 | ― | |
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