有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/10-2023/11/09)
①【純資産の推移】
スーパーバランス(毎月分配型)
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
スーパーバランス(毎月分配型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期特定期間末 | (2014年 5月 9日) | 18,224,616,408 | 18,249,682,339 | 7,271 | 7,281 |
| 第18期特定期間末 | (2014年11月10日) | 17,910,587,029 | 17,932,636,083 | 8,123 | 8,133 |
| 第19期特定期間末 | (2015年 5月11日) | 16,073,531,302 | 16,091,753,705 | 8,821 | 8,831 |
| 第20期特定期間末 | (2015年11月 9日) | 13,949,862,959 | 13,965,820,829 | 8,742 | 8,752 |
| 第21期特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 11,755,374,001 | 11,770,402,797 | 7,822 | 7,832 |
| 第22期特定期間末 | (2016年11月 9日) | 10,548,976,606 | 10,563,285,185 | 7,372 | 7,382 |
| 第23期特定期間末 | (2017年 5月 9日) | 11,016,967,934 | 11,030,265,873 | 8,285 | 8,295 |
| 第24期特定期間末 | (2017年11月 9日) | 10,699,699,341 | 10,711,829,047 | 8,821 | 8,831 |
| 第25期特定期間末 | (2018年 5月 9日) | 9,561,389,519 | 9,572,831,540 | 8,356 | 8,366 |
| 第26期特定期間末 | (2018年11月 9日) | 9,106,596,762 | 9,117,522,798 | 8,335 | 8,345 |
| 第27期特定期間末 | (2019年 5月 9日) | 8,465,570,666 | 8,476,040,111 | 8,086 | 8,096 |
| 第28期特定期間末 | (2019年11月11日) | 8,432,554,028 | 8,442,494,101 | 8,483 | 8,493 |
| 第29期特定期間末 | (2020年 5月11日) | 7,101,352,951 | 7,110,816,590 | 7,504 | 7,514 |
| 第30期特定期間末 | (2020年11月 9日) | 7,217,845,242 | 7,226,985,879 | 7,896 | 7,906 |
| 第31期特定期間末 | (2021年 5月10日) | 7,615,495,624 | 7,623,905,205 | 9,056 | 9,066 |
| 第32期特定期間末 | (2021年11月 9日) | 7,603,914,667 | 7,611,890,275 | 9,534 | 9,544 |
| 第33期特定期間末 | (2022年 5月 9日) | 7,288,876,214 | 7,296,552,240 | 9,496 | 9,506 |
| 第34期特定期間末 | (2022年11月 9日) | 7,050,064,393 | 7,057,501,007 | 9,480 | 9,490 |
| 第35期特定期間末 | (2023年 5月 9日) | 6,975,044,558 | 6,982,330,143 | 9,574 | 9,584 |
| 第36期特定期間末 | (2023年11月 9日) | 7,137,987,677 | 7,145,027,532 | 10,139 | 10,149 |
| 2022年11月末日 | 7,039,725,085 | ― | 9,492 | ― | |
| 12月末日 | 6,700,132,015 | ― | 9,043 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,853,187,099 | ― | 9,295 | ― | |
| 2月末日 | 6,890,851,657 | ― | 9,386 | ― | |
| 3月末日 | 6,799,759,067 | ― | 9,309 | ― | |
| 4月末日 | 6,890,281,739 | ― | 9,450 | ― | |
| 5月末日 | 6,995,056,959 | ― | 9,648 | ― | |
| 6月末日 | 7,334,819,491 | ― | 10,179 | ― | |
| 7月末日 | 7,250,329,570 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 7,295,890,835 | ― | 10,238 | ― | |
| 9月末日 | 7,118,385,669 | ― | 10,059 | ― | |
| 10月末日 | 6,893,665,832 | ― | 9,783 | ― | |
| 11月末日 | 7,186,038,547 | ― | 10,263 | ― | |
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