有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
①【純資産の推移】
スーパーバランス(毎月分配型)
スーパーバランス(毎月分配型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期特定期間末 | (2016年11月 9日) | 10,548,976,606 | 10,563,285,185 | 7,372 | 7,382 |
| 第23期特定期間末 | (2017年 5月 9日) | 11,016,967,934 | 11,030,265,873 | 8,285 | 8,295 |
| 第24期特定期間末 | (2017年11月 9日) | 10,699,699,341 | 10,711,829,047 | 8,821 | 8,831 |
| 第25期特定期間末 | (2018年 5月 9日) | 9,561,389,519 | 9,572,831,540 | 8,356 | 8,366 |
| 第26期特定期間末 | (2018年11月 9日) | 9,106,596,762 | 9,117,522,798 | 8,335 | 8,345 |
| 第27期特定期間末 | (2019年 5月 9日) | 8,465,570,666 | 8,476,040,111 | 8,086 | 8,096 |
| 第28期特定期間末 | (2019年11月11日) | 8,432,554,028 | 8,442,494,101 | 8,483 | 8,493 |
| 第29期特定期間末 | (2020年 5月11日) | 7,101,352,951 | 7,110,816,590 | 7,504 | 7,514 |
| 第30期特定期間末 | (2020年11月 9日) | 7,217,845,242 | 7,226,985,879 | 7,896 | 7,906 |
| 第31期特定期間末 | (2021年 5月10日) | 7,615,495,624 | 7,623,905,205 | 9,056 | 9,066 |
| 第32期特定期間末 | (2021年11月 9日) | 7,603,914,667 | 7,611,890,275 | 9,534 | 9,544 |
| 第33期特定期間末 | (2022年 5月 9日) | 7,288,876,214 | 7,296,552,240 | 9,496 | 9,506 |
| 第34期特定期間末 | (2022年11月 9日) | 7,050,064,393 | 7,057,501,007 | 9,480 | 9,490 |
| 第35期特定期間末 | (2023年 5月 9日) | 6,975,044,558 | 6,982,330,143 | 9,574 | 9,584 |
| 第36期特定期間末 | (2023年11月 9日) | 7,137,987,677 | 7,145,027,532 | 10,139 | 10,149 |
| 第37期特定期間末 | (2024年 5月 9日) | 7,592,062,038 | 7,598,817,402 | 11,239 | 11,249 |
| 第38期特定期間末 | (2024年11月11日) | 7,356,423,994 | 7,389,445,015 | 11,139 | 11,189 |
| 第39期特定期間末 | (2025年 5月 9日) | 6,793,752,645 | 6,826,540,976 | 10,360 | 10,410 |
| 第40期特定期間末 | (2025年11月10日) | 7,476,342,450 | 7,489,170,915 | 11,656 | 11,676 |
| 第41期特定期間末 | (2026年 5月11日) | 7,918,750,864 | 7,931,249,053 | 12,672 | 12,692 |
| 2025年 5月末日 | 6,835,646,090 | ― | 10,453 | ― | |
| 6月末日 | 6,886,403,608 | ― | 10,539 | ― | |
| 7月末日 | 7,050,489,225 | ― | 10,821 | ― | |
| 8月末日 | 7,117,074,376 | ― | 10,955 | ― | |
| 9月末日 | 7,222,553,267 | ― | 11,204 | ― | |
| 10月末日 | 7,500,115,151 | ― | 11,688 | ― | |
| 11月末日 | 7,624,133,533 | ― | 11,919 | ― | |
| 12月末日 | 7,568,974,395 | ― | 11,871 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,634,240,387 | ― | 12,019 | ― | |
| 2月末日 | 8,098,847,267 | ― | 12,763 | ― | |
| 3月末日 | 7,603,823,238 | ― | 12,083 | ― | |
| 4月末日 | 7,911,149,804 | ― | 12,640 | ― | |
| 5月末日 | 8,063,420,941 | ― | 12,952 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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