有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期特定期間末 | (2010年11月 9日) | 36,361,284,281 | 36,463,999,636 | 5,310 | 5,325 |
| 第11期特定期間末 | (2011年 5月 9日) | 30,075,559,345 | 30,159,112,102 | 5,399 | 5,414 |
| 第12期特定期間末 | (2011年11月 9日) | 23,237,431,106 | 23,308,171,072 | 4,927 | 4,942 |
| 第13期特定期間末 | (2012年 5月 9日) | 19,886,672,035 | 19,925,646,896 | 5,102 | 5,112 |
| 第14期特定期間末 | (2012年11月 9日) | 17,191,177,534 | 17,225,427,304 | 5,019 | 5,029 |
| 第15期特定期間末 | (2013年 5月 9日) | 21,894,864,427 | 21,925,645,520 | 7,113 | 7,123 |
| 第16期特定期間末 | (2013年11月11日) | 19,246,482,466 | 19,274,336,836 | 6,910 | 6,920 |
| 第17期特定期間末 | (2014年 5月 9日) | 18,224,616,408 | 18,249,682,339 | 7,271 | 7,281 |
| 第18期特定期間末 | (2014年11月10日) | 17,910,587,029 | 17,932,636,083 | 8,123 | 8,133 |
| 第19期特定期間末 | (2015年 5月11日) | 16,073,531,302 | 16,091,753,705 | 8,821 | 8,831 |
| 第20期特定期間末 | (2015年11月 9日) | 13,949,862,959 | 13,965,820,829 | 8,742 | 8,752 |
| 第21期特定期間末 | (2016年 5月 9日) | 11,755,374,001 | 11,770,402,797 | 7,822 | 7,832 |
| 第22期特定期間末 | (2016年11月 9日) | 10,548,976,606 | 10,563,285,185 | 7,372 | 7,382 |
| 第23期特定期間末 | (2017年 5月 9日) | 11,016,967,934 | 11,030,265,873 | 8,285 | 8,295 |
| 第24期特定期間末 | (2017年11月 9日) | 10,699,699,341 | 10,711,829,047 | 8,821 | 8,831 |
| 第25期特定期間末 | (2018年 5月 9日) | 9,561,389,519 | 9,572,831,540 | 8,356 | 8,366 |
| 第26期特定期間末 | (2018年11月 9日) | 9,106,596,762 | 9,117,522,798 | 8,335 | 8,345 |
| 第27期特定期間末 | (2019年 5月 9日) | 8,465,570,666 | 8,476,040,111 | 8,086 | 8,096 |
| 第28期特定期間末 | (2019年11月11日) | 8,432,554,028 | 8,442,494,101 | 8,483 | 8,493 |
| 第29期特定期間末 | (2020年 5月11日) | 7,101,352,951 | 7,110,816,590 | 7,504 | 7,514 |
| 2019年 5月末日 | 8,349,247,010 | ― | 8,037 | ― | |
| 6月末日 | 8,401,213,519 | ― | 8,145 | ― | |
| 7月末日 | 8,417,868,955 | ― | 8,201 | ― | |
| 8月末日 | 8,228,213,268 | ― | 8,088 | ― | |
| 9月末日 | 8,431,517,806 | ― | 8,336 | ― | |
| 10月末日 | 8,528,450,277 | ― | 8,531 | ― | |
| 11月末日 | 8,436,885,961 | ― | 8,555 | ― | |
| 12月末日 | 8,379,984,847 | ― | 8,592 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 8,290,117,725 | ― | 8,595 | ― | |
| 2月末日 | 7,805,143,233 | ― | 8,179 | ― | |
| 3月末日 | 7,021,765,577 | ― | 7,399 | ― | |
| 4月末日 | 7,155,628,924 | ― | 7,561 | ― | |
| 5月末日 | 7,313,608,496 | ― | 7,734 | ― | |
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