有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間 (自平成25年5月10日至平成25年11月11日)	第17特定期間 (自平成25年11月12日至平成26年5月9日)
営業収益
	受取配当金	62,376,587	72,893,328
	受取利息	29,831	35,035
	有価証券売買等損益	△352,301,557	1,056,685,090
	為替差損益	△22,521,565	127,498,915
	その他収益	25,384	4,014,349
	営業収益合計	△312,391,320	1,261,126,717
営業費用
	受託者報酬	10,754,127	9,797,255
	委託者報酬	129,049,487	117,566,936
	その他費用	1,296,497	1,323,478
	営業費用合計	141,100,111	128,687,669
営業利益又は営業損失(△)		△453,491,431	1,132,439,048
経常利益又は経常損失(△)		△453,491,431	1,132,439,048
当期純利益又は当期純損失(△)		△453,491,431	1,132,439,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,634,650	10,383,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,886,228,864	△8,607,888,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		940,651,465	812,502,021
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	940,651,465	812,502,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,866,078	11,690,786
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,866,078	11,690,786
分配金		174,318,830	156,293,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,607,888,388	△6,841,314,678