有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間 (自平成28年5月10日至平成28年11月9日)	第23期特定期間 (自平成28年11月10日至平成29年5月9日)
営業収益
	受取配当金	40,895,646	40,858,138
	有価証券売買等損益	△402,536,477	1,202,043,027
	為替差損益	△124,245,186	205,591,142
	その他収益	-	1,710
	営業収益合計	△485,886,017	1,448,494,017
営業費用
	受託者報酬	6,139,316	5,980,746
	委託者報酬	73,671,783	71,768,865
	その他費用	1,507,472	751,365
	営業費用合計	81,318,571	78,500,976
営業利益又は営業損失(△)		△567,204,588	1,369,993,041
経常利益又は経常損失(△)		△567,204,588	1,369,993,041
当期純利益又は当期純損失(△)		△567,204,588	1,369,993,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,419,578	7,588,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,273,422,703	△3,759,602,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		172,088,170	202,859,024
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,088,170	202,859,024
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,762,768	4,472,406
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,762,768	4,472,406
分配金		87,720,549	82,160,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,759,602,860	△2,280,972,060