有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期特定期間自 2023年 5月10日至 2023年11月 9日	第37期特定期間自 2023年11月10日至 2024年 5月 9日
営業収益
	受取配当金	26,844,591	26,665,989
	受取利息	-	3,401
	有価証券売買等損益	329,177,278	773,774,279
	為替差損益	147,405,562	52,974,733
	その他収益	-	831,341
	営業収益合計	503,427,431	854,249,743
営業費用
	支払利息	25,492	36,123
	受託者報酬	3,951,563	4,056,429
	委託者報酬	47,418,676	48,677,147
	その他費用	817,807	1,067,621
	営業費用合計	52,213,538	53,837,320
営業利益又は営業損失(△)		451,213,893	800,412,423
経常利益又は経常損失(△)		451,213,893	800,412,423
当期純利益又は当期純損失(△)		451,213,893	800,412,423
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,586,167	4,566,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△310,540,646	98,132,209
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,680,527	1,069,273
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,520,379	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,148	1,069,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		843,095	17,157,908
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,768	17,157,908
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,327	-
分配金		42,792,303	41,191,703
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,132,209	836,697,365