有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期特定期間自 2021年11月10日至 2022年 5月 9日	第34期特定期間自 2022年 5月10日至 2022年11月 9日
営業収益
	受取配当金	20,211,278	25,235,272
	有価証券売買等損益	△142,648,741	△83,542,210
	為替差損益	187,284,715	145,013,370
	その他収益	-	139
	営業収益合計	64,847,252	86,706,571
営業費用
	受託者報酬	4,033,932	3,974,998
	委託者報酬	48,407,197	47,699,938
	その他費用	942,528	1,508,620
	営業費用合計	53,383,657	53,183,556
営業利益又は営業損失(△)		11,463,595	33,523,015
経常利益又は経常損失(△)		11,463,595	33,523,015
当期純利益又は当期純損失(△)		11,463,595	33,523,015
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,193,764	△895,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△371,694,068	△387,150,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,984,065	12,433,317
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,984,065	12,433,317
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,408,592	1,102,185
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,408,592	1,102,185
分配金		46,689,023	45,148,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△387,150,259	△386,549,671