有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自平成26年11月11日至平成27年5月11日)	第20期特定期間 (自平成27年5月12日至平成27年11月9日)
営業収益
	受取配当金	61,828,123	47,631,434
	受取利息	9,625	10,843
	有価証券売買等損益	1,532,735,446	△2,583,236
	為替差損益	82,176,583	32,633,962
	その他収益	54,024	-
	営業収益合計	1,676,803,801	77,693,003
営業費用
	受託者報酬	9,266,600	7,886,596
	委託者報酬	111,199,111	94,639,039
	その他費用	1,869,396	1,286,176
	営業費用合計	122,335,107	103,811,811
営業利益又は営業損失(△)		1,554,468,694	△26,118,808
経常利益又は経常損失(△)		1,554,468,694	△26,118,808
当期純利益又は当期純損失(△)		1,554,468,694	△26,118,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,197,816	15,202,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,138,467,814	△2,148,871,900
剰余金増加額又は欠損金減少額		583,673,313	284,771,209
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,673,313	284,771,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,512,433	2,909,139
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,512,433	2,909,139
分配金		118,835,844	99,675,934
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,148,871,900	△2,008,007,514