有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期特定期間自 2021年 5月11日至 2021年11月 9日	第33期特定期間自 2021年11月10日至 2022年 5月 9日
営業収益
	受取配当金	20,355,169	20,211,278
	有価証券売買等損益	414,118,028	△142,648,741
	為替差損益	49,597,069	187,284,715
	その他収益	8,674,944	-
	営業収益合計	492,745,210	64,847,252
営業費用
	受託者報酬	4,178,806	4,033,932
	委託者報酬	50,145,545	48,407,197
	その他費用	789,311	942,528
	営業費用合計	55,113,662	53,383,657
営業利益又は営業損失(△)		437,631,548	11,463,595
経常利益又は経常損失(△)		437,631,548	11,463,595
当期純利益又は当期純損失(△)		437,631,548	11,463,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		397,920	△1,193,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△794,085,598	△371,694,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,968,709	19,984,065
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,968,709	19,984,065
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		873,873	1,408,592
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	873,873	1,408,592
分配金		48,936,934	46,689,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△371,694,068	△387,150,259