有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月18日現在) | 第27期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,780,805 | 11,025,859 | |||
| 株式 | 79,704,100 | 75,148,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,206,218 | 193,099,778 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 未収配当金 | 803,100 | 890,050 | |||
| 未収利息 | 8 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 279,494,231 | 282,164,093 | |||
| 資産合計 | 279,494,231 | 282,164,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 373,201 | 1,550,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,692 | 113,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,217,142 | 2,151,870 | |||
| その他未払費用 | 7,226 | 7,020 | |||
| 流動負債合計 | 2,714,261 | 3,823,032 | |||
| 負債合計 | 2,714,261 | 3,823,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 499,515,602 | 470,874,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,735,632 | △192,533,023 | |||
| (分配準備積立金) | 10,449,712 | 11,181,630 | |||
| 元本等合計 | 276,779,970 | 278,341,061 | |||
| 純資産合計 | 276,779,970 | 278,341,061 | |||
| 負債純資産合計 | 279,494,231 | 282,164,093 | |||
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