有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2019年11月18日現在) | 第33期 (2020年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,337,552 | 5,199,084 | |||
| 株式 | 58,101,430 | 55,998,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,104,318 | 132,709,542 | |||
| 未収配当金 | 1,208,050 | 1,407,600 | |||
| 流動資産合計 | 200,751,350 | 195,314,586 | |||
| 資産合計 | 200,751,350 | 195,314,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 109,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,550 | 77,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,568,461 | 1,480,696 | |||
| その他未払費用 | 5,374 | 5,039 | |||
| 流動負債合計 | 1,656,385 | 1,672,990 | |||
| 負債合計 | 1,656,385 | 1,672,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 265,577,241 | 248,685,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,482,276 | △55,044,314 | |||
| (分配準備積立金) | 31,937,565 | 36,938,447 | |||
| 元本等合計 | 199,094,965 | 193,641,596 | |||
| 純資産合計 | 199,094,965 | 193,641,596 | |||
| 負債純資産合計 | 200,751,350 | 195,314,586 | |||
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