有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2018年11月19日現在) | 第32期 (2019年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,195,909 | 5,337,552 | |||
| 株式 | 66,904,380 | 58,101,430 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,936,926 | 136,104,318 | |||
| 未収配当金 | 1,144,650 | 1,208,050 | |||
| 流動資産合計 | 230,181,865 | 200,751,350 | |||
| 資産合計 | 230,181,865 | 200,751,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 108,216 | 82,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,055,959 | 1,568,461 | |||
| その他未払費用 | 7,059 | 5,374 | |||
| 流動負債合計 | 2,171,234 | 1,656,385 | |||
| 負債合計 | 2,171,234 | 1,656,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,174,145 | 265,577,241 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,163,514 | △66,482,276 | |||
| (分配準備積立金) | 34,565,150 | 31,937,565 | |||
| 元本等合計 | 228,010,631 | 199,094,965 | |||
| 純資産合計 | 228,010,631 | 199,094,965 | |||
| 負債純資産合計 | 230,181,865 | 200,751,350 | |||
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