有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年11月17日現在) | 第28期 (平成27年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,025,859 | 11,413,393 | |||
| 株式 | 75,148,400 | 87,725,930 | |||
| 親投資信託受益証券 | 193,099,778 | 203,732,750 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,700,000 | |||
| 未収配当金 | 890,050 | 1,078,925 | |||
| 未収利息 | 6 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 282,164,093 | 306,651,001 | |||
| 資産合計 | 282,164,093 | 306,651,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,550,880 | 2,002,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,262 | 133,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,151,870 | 2,532,065 | |||
| その他未払費用 | 7,020 | 8,267 | |||
| 流動負債合計 | 3,823,032 | 4,675,900 | |||
| 負債合計 | 3,823,032 | 4,675,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 470,874,084 | 439,125,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,533,023 | △137,149,900 | |||
| (分配準備積立金) | 11,181,630 | 26,638,239 | |||
| 元本等合計 | 278,341,061 | 301,975,101 | |||
| 純資産合計 | 278,341,061 | 301,975,101 | |||
| 負債純資産合計 | 282,164,093 | 306,651,001 | |||
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