有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年11月17日現在) | 第30期 (平成29年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,730,588 | 6,153,277 | |||
| 株式 | 84,486,440 | 74,018,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,031,877 | 179,399,454 | |||
| 未収配当金 | 1,304,650 | 1,156,150 | |||
| 流動資産合計 | 272,553,555 | 260,727,381 | |||
| 資産合計 | 272,553,555 | 260,727,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 104,909 | 115,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,993,161 | 2,190,007 | |||
| その他未払費用 | 6,987 | 7,447 | |||
| 流動負債合計 | 2,105,057 | 2,312,718 | |||
| 負債合計 | 2,105,057 | 2,312,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 436,582,318 | 350,423,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,133,820 | △92,009,099 | |||
| (分配準備積立金) | 25,968,101 | 38,790,594 | |||
| 元本等合計 | 270,448,498 | 258,414,663 | |||
| 純資産合計 | 270,448,498 | 258,414,663 | |||
| 負債純資産合計 | 272,553,555 | 260,727,381 | |||
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