有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)フィナンシャルミックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2017年11月17日現在) | 第31期 (2018年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,153,277 | 6,195,909 | |||
| 株式 | 74,018,500 | 66,904,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 179,399,454 | 155,936,926 | |||
| 未収配当金 | 1,156,150 | 1,144,650 | |||
| 流動資産合計 | 260,727,381 | 230,181,865 | |||
| 資産合計 | 260,727,381 | 230,181,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 115,264 | 108,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,190,007 | 2,055,959 | |||
| その他未払費用 | 7,447 | 7,059 | |||
| 流動負債合計 | 2,312,718 | 2,171,234 | |||
| 負債合計 | 2,312,718 | 2,171,234 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 350,423,762 | 317,174,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,009,099 | △89,163,514 | |||
| (分配準備積立金) | 38,790,594 | 34,565,150 | |||
| 元本等合計 | 258,414,663 | 228,010,631 | |||
| 純資産合計 | 258,414,663 | 228,010,631 | |||
| 負債純資産合計 | 260,727,381 | 230,181,865 | |||
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