有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (平成16年11月17日) | 362,124,169 | 362,124,169 | 4,761 | 4,761 |
| 第18期計算期間末 | (平成17年11月17日) | 459,058,659 | 459,058,659 | 6,491 | 6,491 |
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月17日) | 466,804,386 | 466,804,386 | 6,864 | 6,864 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 387,529,414 | 387,529,414 | 6,009 | 6,009 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 221,299,624 | 221,299,624 | 3,469 | 3,469 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 234,069,972 | 234,069,972 | 3,605 | 3,605 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 223,706,912 | 223,706,912 | 3,476 | 3,476 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 平成25年12月末日 | 290,576,052 | ― | 5,887 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 264,688,140 | ― | 5,370 | ― | |
| 2月末日 | 260,554,113 | ― | 5,279 | ― | |
| 3月末日 | 259,552,704 | ― | 5,283 | ― | |
| 4月末日 | 247,605,691 | ― | 5,063 | ― | |
| 5月末日 | 252,579,036 | ― | 5,196 | ― | |
| 6月末日 | 260,946,883 | ― | 5,392 | ― | |
| 7月末日 | 263,996,657 | ― | 5,466 | ― | |
| 8月末日 | 259,163,787 | ― | 5,377 | ― | |
| 9月末日 | 271,290,605 | ― | 5,653 | ― | |
| 10月末日 | 272,733,458 | ― | 5,734 | ― | |
| 11月末日 | 283,518,409 | ― | 6,070 | ― | |
| 12月末日 | 278,727,255 | ― | 6,030 | ― | |
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