有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23期計算期間末 | (2010年11月17日) | 223,706,912 | 223,706,912 | 3,476 | 3,476 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月17日) | 301,975,101 | 301,975,101 | 6,877 | 6,877 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月17日) | 270,448,498 | 270,448,498 | 6,195 | 6,195 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月17日) | 258,414,663 | 258,414,663 | 7,374 | 7,374 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月19日) | 228,010,631 | 228,010,631 | 7,189 | 7,189 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月18日) | 199,094,965 | 199,094,965 | 7,497 | 7,497 |
| 2018年12月末日 | 191,079,051 | ― | 6,532 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 199,092,204 | ― | 6,799 | ― | |
| 2月末日 | 202,401,201 | ― | 6,911 | ― | |
| 3月末日 | 201,516,914 | ― | 6,878 | ― | |
| 4月末日 | 204,969,931 | ― | 7,125 | ― | |
| 5月末日 | 190,533,132 | ― | 6,629 | ― | |
| 6月末日 | 195,549,737 | ― | 6,799 | ― | |
| 7月末日 | 186,872,163 | ― | 6,865 | ― | |
| 8月末日 | 177,624,471 | ― | 6,609 | ― | |
| 9月末日 | 188,843,851 | ― | 7,034 | ― | |
| 10月末日 | 195,102,711 | ― | 7,346 | ― | |
| 11月末日 | 198,738,569 | ― | 7,477 | ― | |
| 12月末日 | 201,036,809 | ― | 7,589 | ― | |
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