有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 387,529,414 | 387,529,414 | 6,009 | 6,009 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 221,299,624 | 221,299,624 | 3,469 | 3,469 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 234,069,972 | 234,069,972 | 3,605 | 3,605 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 223,706,912 | 223,706,912 | 3,476 | 3,476 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 301,975,101 | 301,975,101 | 6,877 | 6,877 |
| 第29期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 270,448,498 | 270,448,498 | 6,195 | 6,195 |
| 平成27年12月末日 | 289,794,165 | ― | 6,597 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 260,791,172 | ― | 5,992 | ― | |
| 2月末日 | 233,162,360 | ― | 5,348 | ― | |
| 3月末日 | 245,000,477 | ― | 5,620 | ― | |
| 4月末日 | 241,918,023 | ― | 5,558 | ― | |
| 5月末日 | 251,131,737 | ― | 5,761 | ― | |
| 6月末日 | 223,127,177 | ― | 5,109 | ― | |
| 7月末日 | 240,987,980 | ― | 5,532 | ― | |
| 8月末日 | 248,091,286 | ― | 5,691 | ― | |
| 9月末日 | 240,561,537 | ― | 5,510 | ― | |
| 10月末日 | 256,292,745 | ― | 5,864 | ― | |
| 11月末日 | 273,629,264 | ― | 6,328 | ― | |
| 12月末日 | 281,164,602 | ― | 6,593 | ― | |
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