- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期計算期間末 | (2008年11月17日) | 221,299,624 | 221,299,624 | 3,469 | 3,469 |
| 第22期計算期間末 | (2009年11月17日) | 234,069,972 | 234,069,972 | 3,605 | 3,605 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月17日) | 223,706,912 | 223,706,912 | 3,476 | 3,476 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月17日) | 301,975,101 | 301,975,101 | 6,877 | 6,877 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月17日) | 270,448,498 | 270,448,498 | 6,195 | 6,195 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月17日) | 258,414,663 | 258,414,663 | 7,374 | 7,374 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月19日) | 228,010,631 | 228,010,631 | 7,189 | 7,189 |
| 2017年12月末日 | 259,839,399 | ― | 7,609 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 261,187,416 | ― | 7,689 | ― | |
| 2月末日 | 248,900,899 | ― | 7,329 | ― | |
| 3月末日 | 242,443,338 | ― | 7,145 | ― | |
| 4月末日 | 252,650,832 | ― | 7,467 | ― | |
| 5月末日 | 246,709,712 | ― | 7,297 | ― | |
| 6月末日 | 244,038,533 | ― | 7,248 | ― | |
| 7月末日 | 248,642,442 | ― | 7,376 | ― | |
| 8月末日 | 250,602,155 | ― | 7,430 | ― | |
| 9月末日 | 264,137,131 | ― | 7,872 | ― | |
| 10月末日 | 231,706,667 | ― | 7,295 | ― | |
| 11月末日 | 231,287,332 | ― | 7,298 | ― | |
| 12月末日 | 191,079,051 | ― | 6,532 | ― | |
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