半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
①【純資産の推移】
フィナンシャルミックスポートフォリオ
フィナンシャルミックスポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期計算期間末 | (2011年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月17日) | 301,975,101 | 301,975,101 | 6,877 | 6,877 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月17日) | 270,448,498 | 270,448,498 | 6,195 | 6,195 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月17日) | 258,414,663 | 258,414,663 | 7,374 | 7,374 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月19日) | 228,010,631 | 228,010,631 | 7,189 | 7,189 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月18日) | 199,094,965 | 199,094,965 | 7,497 | 7,497 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月17日) | 193,641,596 | 193,641,596 | 7,787 | 7,787 |
| 2020年 6月末日 | 177,435,724 | ― | 6,759 | ― | |
| 7月末日 | 164,671,819 | ― | 6,500 | ― | |
| 8月末日 | 177,668,785 | ― | 7,015 | ― | |
| 9月末日 | 175,238,595 | ― | 6,952 | ― | |
| 10月末日 | 173,530,459 | ― | 6,879 | ― | |
| 11月末日 | 192,863,745 | ― | 7,753 | ― | |
| 12月末日 | 194,329,714 | ― | 8,004 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 195,400,484 | ― | 8,070 | ― | |
| 2月末日 | 202,242,272 | ― | 8,591 | ― | |
| 3月末日 | 208,101,845 | ― | 8,834 | ― | |
| 4月末日 | 199,418,830 | ― | 8,663 | ― | |
| 5月末日 | 202,723,193 | ― | 8,805 | ― | |
| 6月末日 | 199,363,370 | ― | 8,683 | ― | |
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