有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 221,299,624 | 221,299,624 | 3,469 | 3,469 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 234,069,972 | 234,069,972 | 3,605 | 3,605 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 223,706,912 | 223,706,912 | 3,476 | 3,476 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 186,652,295 | 186,652,295 | 2,962 | 2,962 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 197,894,887 | 197,894,887 | 3,273 | 3,273 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 276,779,970 | 276,779,970 | 5,541 | 5,541 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 278,341,061 | 278,341,061 | 5,911 | 5,911 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 301,975,101 | 301,975,101 | 6,877 | 6,877 |
| 第29期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 270,448,498 | 270,448,498 | 6,195 | 6,195 |
| 第30期計算期間末 | (平成29年11月17日) | 258,414,663 | 258,414,663 | 7,374 | 7,374 |
| 平成28年12月末日 | 281,164,602 | ― | 6,593 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 280,416,313 | ― | 6,578 | ― | |
| 2月末日 | 281,467,133 | ― | 6,611 | ― | |
| 3月末日 | 272,715,967 | ― | 6,506 | ― | |
| 4月末日 | 275,857,685 | ― | 6,584 | ― | |
| 5月末日 | 277,607,819 | ― | 6,644 | ― | |
| 6月末日 | 271,660,845 | ― | 6,830 | ― | |
| 7月末日 | 267,545,073 | ― | 6,723 | ― | |
| 8月末日 | 252,378,734 | ― | 6,571 | ― | |
| 9月末日 | 252,444,628 | ― | 6,881 | ― | |
| 10月末日 | 265,835,772 | ― | 7,352 | ― | |
| 11月末日 | 263,068,013 | ― | 7,524 | ― | |
| 12月末日 | 259,839,399 | ― | 7,609 | ― | |
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