純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	38,337,783
単位型株式投資信託	196	789,901
追加型公社債投資信託	14	6,318,132
単位型公社債投資信託	511	1,596,791
合計	1,716	47,042,608

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.902%(税抜年0.82%)以内(2022年1月20日現在 年0.902%(税抜年0.82%))の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	300億円以下の部分	300億円超500億円以下の部分	500億円超1000億円以下の部分	1000億円超の部分
委託会社	年0.42%	年0.44%	年0.46%	年0.47%
販売会社	年0.30%	年0.30%	年0.30%	年0.30%
受託会社	年0.10%	年0.08%	年0.06%	年0.05%
*上記配分は、2022年1月20日現在の信託報酬率における配分です。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

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#4 投資制限（連結）

③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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#5 投資方針（連結）

◆業種配分は、経済・産業見通しを踏まえて決定します。
◆銘柄選択については、株価収益率、株価純資産倍率等を用いた定量的な分析と個々の企業の競争力、財務体質、経営陣、ESGへの取り組み等の定性的な分析を行ない、決定します。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	354,398,756	5.79
合計(純資産総額)		6,113,254,651	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ756,758,78912.37香港1,571,634,65425.70シンガポール209,234,5403.42マレーシア57,153,3060.93タイ52,993,8200.86フィリピン58,576,5730.95インドネシア181,484,7912.96韓国740,623,96512.11台湾1,248,018,11520.41インド882,377,34214.43小計5,758,855,89594.20現金・預金・その他資産(負債控除後)―354,398,7565.79合計(純資産総額)6,113,254,651100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第19計算期間(2012年10月26日)7,0027,0901.27761.2936第20計算期間(2013年10月28日)6,2206,3081.35361.3726第21計算期間(2014年10月27日)5,6025,6871.39911.4201第22計算期間(2015年10月26日)4,9345,0061.37801.3980第23計算期間(2016年10月26日)4,8664,9461.46121.4852第24計算期間(2017年10月26日)5,5085,6381.82681.8698第25計算期間(2018年10月26日)4,3114,3841.48501.5100第26計算期間(2019年10月28日)4,5964,6931.66391.6989第27計算期間(2020年10月26日)5,3915,5322.05832.1123第28計算期間(2021年10月26日)6,2066,3702.04262.09662020年11月末日5,819―2.1896―12月末日5,858―2.2141―2021年 1月末日6,378―2.3957―2月末日6,597―2.4844―3月末日7,094―2.2979―4月末日7,232―2.3486―5月末日6,943―2.2573―6月末日6,996―2.2794―7月末日6,494―2.1214―8月末日6,365―2.0818―9月末日6,126―2.0119―10月末日6,271―2.0233―11月末日6,113―1.9876―

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,096,561,721	円
Ⅱ 負債総額	5,983,307,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,113,254,651	円
Ⅳ 発行済口数	3,075,758,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9876	円

e border="0">Ⅰ 資産総額12,096,561,721円Ⅱ 負債総額5,983,307,070円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,113,254,651円Ⅳ 発行済口数3,075,758,928口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9876円

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

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#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#13 運用状況（連結）

以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月26日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式米ドルNIO INC ADR22,70041.27936,829.00ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR8,202176.171,444,946.34JD.COM INC-ADR49,50084.254,170,375.00NETEASE INC-ADR9,300102.48953,064.00SEA LTD-ADR1,200348.32417,984.00小計銘柄数:57,923,198.34(901,897,667)組入時価比率:14.5%14.7%香港ドルZIJIN MINING GROUP CO-H720,00011.408,208,000.00TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED31,500159.205,014,800.00SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP64,800172.5011,178,000.00CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED198,00042.158,345,700.00ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS179,50072.0512,932,975.00BUDWEISER BREWING CO APAC LT99,80018.581,854,284.00PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD71,80053.103,812,580.00BOC HONG KONG HOLDINGS LTD118,50024.902,950,650.00AIA GROUP LTD108,20090.959,840,790.00HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD59,00040.052,362,950.00HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD14,100484.206,827,220.00WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC44,000117.705,178,800.00TENCENT HOLDINGS LTD63,100505.0031,865,500.00小計銘柄数:13110,372,249.00(1,615,849,725)組入時価比率:26.0%26.4%シンガポールドルSATS LTD59,3004.28253,804.00WILMAR INTERNATIONAL LTD74,7004.37326,439.00DBS GROUP HLDGS53,50031.491,684,715.00SEMBCORP INDUSTRIES LTD164,8002.04336,192.00小計銘柄数:42,601,150.00(219,823,186)組入時価比率:3.5%3.6%リンギMALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD127,8006.48828,144.00INARI AMERTRON BHD105,3003.85405,405.00MEGA FIRST CORP BHD286,8003.651,046,820.00小計銘柄数:32,280,369.00(62,541,172)組入時価比率:1.0%1.0%バーツPTT PCL(F)144,00039.505,688,000.00MINOR INTERNATIONAL PCL (F)164,50032.755,387,375.00BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F257,60024.006,182,400.00小計銘柄数:317,257,775.00(59,366,746)組入時価比率:1.0%1.0%フィリピンペソWILCON DEPOT INC252,50028.507,196,250.00MONDE NISSIN CORP194,10016.243,152,184.00BDO UNIBANK INC46,080129.005,944,320.00SM PRIME HLDGS237,00035.858,496,450.00小計銘柄数:424,789,204.00(55,651,762)組入時価比率:0.9%0.9%ルピアPT ASTRA INTERNATIONAL TBK892,3006,050.005,398,415,000.00BANK CENTRAL ASIA1,227,0007,525.009,233,175,000.00BANK JAGO TBK PT198,12914,925.002,957,075,325.00CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT2,688,4001,085.002,916,914,000.00SURYA CITRA MEDIA PT TBK1,358,9002,130.002,894,457,000.00小計銘柄数:523,400,036,325.00(189,540,294)組入時価比率:3.1%3.1%ウォンSK INNOVATION CO LTD4,329256,500.001,110,388,500.00HYUNDAI MOBIS3,999268,500.001,073,731,500.00KIA CORP2,68384,300.00226,176,900.00LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO LTD15,26921,200.00323,702,800.00SHINSEGAE CO LTD1,531260,500.00398,825,500.00SAMSUNG ELECTRONICS27,54670,200.001,933,729,200.00SAMSUNG ELECTRONICS PFD23,78963,800.001,517,738,200.00DUK SAN NEOLUX CO LTD11,51056,700.00652,617,000.00SK HYNIX INC6,954100,000.00695,400,000.00SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD233877,000.00204,341,000.00NCSOFT CORPORATION1,161622,000.00722,142,000.00小計銘柄数:118,858,792,600.00(862,846,399)組入時価比率:13.9%14.1%新台湾ドルTAIWAN CEMENT174,00048.258,395,500.00GIANT MANUFACTURING37,000317.0011,729,000.00POYA CO LTD57,567509.0029,301,603.00BROGENT TECHNOLOGIES INC110,707117.0012,952,719.00KING SLIDE WORKS CO LTD38,000390.0014,820,000.00CHROMA ATE INC60,000174.5010,470,000.00TONG HSING ELECTRONIC INDUST72,575250.5018,180,037.50GLOBALWAFERS CO LTD43,000749.0032,207,000.00MEDIATEK INC31,000938.0029,078,000.00TAIWAN SEMICONDUCTOR228,011593.00135,210,523.00CHIEF TELECOM INC16,000277.504,440,000.00小計銘柄数:11306,784,382.50(1,253,306,237)組入時価比率:20.2%20.4%インドルピーRELIANCE INDUSTRIES LIMITED16,0962,601.8041,878,572.80CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD8,0731,933.7015,610,760.10INDIGO PAINTS LTD6,2402,403.0014,994,720.00AMBUJA CEMENTS LTD61,842375.9023,246,407.80HINDALCO INDUSTRIES LIMITED23,693473.2511,212,712.25TATA STEEL LIMITED16,3381,293.3021,129,935.40LARSEN&TOUBRO LIMITED14,0051,784.1524,987,020.75MARUTI SUZUKI INDIA LTD2,3857,260.6017,316,531.00INDIAN HOTELS CO LIMITED91,283205.8518,790,605.55AVENUE SUPERMARTS LTD4,3474,400.6019,129,408.20HINDUSTAN UNILEVER LIMITED6,7532,455.8516,584,355.05GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD17,356942.4516,357,162.20GLAND PHARMA LTD6,4083,726.4023,878,771.20HDFC BANK LIMITED14,1651,657.0023,471,405.00ICICI BANK LTD52,943841.7044,562,123.10INFOSYS LTD33,6221,707.5557,411,246.10LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD3,3006,411.4521,157,785.00TATA CONSULTANCY SVS LTD10,9063,492.9538,094,112.70AAVAS FINANCIERS LTD8,2502,791.9023,033,175.00HOUSING DEVELOPMENT FINANCE9,0602,896.1526,239,119.00BAJAJ FINANCE LTD2,7157,646.6520,760,654.75MUTHOOT FINANCE LTD11,8041,520.4517,947,391.80DIVIS LABORATORIES LTD3,7574,995.9518,769,784.15DLF LIMITED45,826401.1518,383,099.90MACROTECH DEVELOPERS LTD19,756967.0519,105,039.80小計銘柄数:25594,051,898.60(908,899,404)組入時価比率:14.6%14.8%合計6,129,722,592(6,129,722,592)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年10月26日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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