- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,274,259,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,301,190,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,973,068,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,165,316,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8540 | 円 |
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,274,259,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,301,190,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,973,068,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,165,316,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8540 | 円 |
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