- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,692,863,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,567,957,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,124,905,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,283,946,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8409 | 円 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,692,863,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,567,957,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,124,905,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,283,946,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8409 | 円 |
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