- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年3月23日-令和4年9月21日)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,074,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,894,588,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,486,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,673,132,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | 円 |
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,074,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,894,588,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,486,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,673,132,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | 円 |
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