- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,462,175,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,925,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,103,249,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,083,500,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | 円 |
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,462,175,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,925,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,103,249,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,083,500,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8072 | 円 |
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