- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,362,991,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,664,283,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,698,708,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,857,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8138 | 円 |
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,362,991,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,664,283,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,698,708,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,857,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8138 | 円 |
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