有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

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【提出】
2018/12/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額7,603,990,001円
Ⅱ 負債総額2,661,702,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,942,287,129円
Ⅳ 発行済口数6,069,513,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8143円

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