野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

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    【項目】
    54項目
    エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年 9月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,160,102,329
    コール・ローン268,832,009
    国債証券24,190,948,700
    特殊債券2,695,036,649
    社債券11,589,707,413
    派生商品評価勘定2,016,000
    未収入金858,083,909
    未収利息581,789,122
    前払費用131,845,766
    流動資産合計42,478,361,897
    資産合計42,478,361,897
    負債の部
    流動負債
    未払金1,805,750,132
    未払解約金440,870,000
    流動負債合計2,246,620,132
    負債合計2,246,620,132
    純資産の部
    元本等
    元本7,982,948,889
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)32,248,792,876
    元本等合計40,231,741,765
    純資産合計40,231,741,765
    負債純資産合計42,478,361,897

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    平成27年 9月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額5.0397円
    (10,000口当たり純資産額)(50,397円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 平成27年 3月 6日
    至 平成27年 9月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    平成27年 9月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    平成27年 9月 7日現在
    期首平成27年 3月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,457,884,649円
    同期中における追加設定元本額204,206,566円
    同期中における一部解約元本額2,679,142,326円
    期末元本額7,982,948,889円
    期末元本額の内訳*
    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)7,241,049,741円
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)739,600,678円
    野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)350,754円
    野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)1,947,716円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルBOLIVIA GOVERNMENT4,800,000.004,794,000.00
    BOLIVIA GOVERNMENT2,000,000.002,080,000.00
    BRAZIL GLOBAL2,000,000.002,040,000.00
    COSTA RICA GOVERNMENT1,800,000.001,672,380.00
    CROATIA1,500,000.001,613,250.00
    CROATIA500,000.00516,250.00
    CROATIA1,500,000.001,600,320.00
    DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.002,200,000.00
    DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.002,030,000.00
    DOMINICAN REPUBLIC1,800,000.001,749,600.00
    DOMINICAN REPUBLIC2,980,000.003,136,450.00
    DOMINICAN REPUBLIC900,000.00879,300.00
    ECUADOR GLOBAL3,900,000.003,841,500.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL2,500,000.002,512,500.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL1,000,000.00902,750.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL2,000,000.001,555,000.00
    GOVERNMENT OF JAMAICA2,000,000.002,185,000.00
    HONDURAS GOVERNMENT6,100,000.006,481,250.00
    HUNGARY2,000,000.002,079,000.00
    HUNGARY1,000,000.001,090,000.00
    INDONESIA GLOBAL1,750,000.002,252,250.00
    INDONESIA GLOBAL1,600,000.001,731,960.00
    IRAQ GLOBAL3,450,000.002,554,035.00
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN1,000,000.001,034,730.00
    ISLAMIC REP OF PAKISTAN1,800,000.001,909,494.00
    IVORY COAST4,500,000.003,930,750.00
    MEXICO GLOBAL3,500,000.004,340,000.00
    NORTHERN LIGHTS III BV2,000,000.001,904,000.00
    ORIENTAL REPUBLIC OF URU2,000,000.002,060,000.00
    PHILIPPINES GLOBAL2,000,000.002,621,336.00
    REPUBLIC OF ARMENIA5,000,000.004,828,400.00
    REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,300,000.001,253,850.00
    REPUBLIC OF BELARUS1,000,000.00995,500.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA2,500,000.002,415,625.00
    REPUBLIC OF COSTA RICA2,000,000.001,845,000.00
    REPUBLIC OF COSTA RICA1,000,000.00933,940.00
    REPUBLIC OF CROATIA2,000,000.002,187,800.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR1,000,000.001,075,000.00
    REPUBLIC OF EL SALVADOR1,000,000.00940,000.00
    REPUBLIC OF GHANA6,000,000.006,090,000.00
    REPUBLIC OF GUATEMALA1,000,000.001,032,300.00
    REPUBLIC OF HONDURAS1,800,000.002,007,000.00
    REPUBLIC OF HUNGARY2,000,000.002,282,900.00
    REPUBLIC OF HUNGARY2,500,000.003,386,070.00
    REPUBLIC OF INDONESIA1,000,000.001,105,315.00
    REPUBLIC OF INDONESIA2,000,000.002,095,228.00
    REPUBLIC OF INDONESIA2,000,000.001,930,936.00
    REPUBLIC OF INDONESIA7,750,000.008,156,580.50
    REPUBLIC OF INDONESIA1,800,000.001,715,742.00
    REPUBLIC OF KAZAKHSTAN2,000,000.001,980,000.00
    REPUBLIC OF LITHUANIA3,000,000.003,618,750.00
    REPUBLIC OF PANAMA1,500,000.001,496,250.00
    REPUBLIC OF PANAMA1,800,000.001,764,000.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY2,750,000.002,763,750.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY1,000,000.001,007,500.00
    REPUBLIC OF PERU1,500,000.001,488,750.00
    REPUBLIC OF POLAND3,000,000.003,155,925.00
    REPUBLIC OF SENEGAL1,000,000.00921,700.00
    REPUBLIC OF SERBIA2,000,000.002,262,500.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,000,000.002,143,340.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA1,250,000.001,263,500.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA750,000.00758,988.75
    REPUBLIC OF SRI LANKA3,800,000.003,734,089.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA2,800,000.002,732,609.60
    REPUBLIC OF TURKEY8,000,000.006,910,000.00
    REPUBLIC OF ZAMBIA2,000,000.001,763,156.00
    ROMANIA2,000,000.002,325,000.00
    RUSSIA1,250,000.001,920,562.50
    RUSSIA11,437,500.0013,414,471.87
    RUSSIA FOREIGN BOND1,000,000.001,016,250.00
    SOCIALIST REP OF VIETNAM1,000,000.00964,531.00
    TURKEY GLOBAL2,900,000.003,069,296.20
    TURKEY GLOBAL1,550,000.001,807,687.50
    TURKEY GLOBAL2,000,000.002,225,000.00
    UKRAINE GOVERNMENT9,300,000.006,975,000.00
    UNITED MEXICAN STATES1,000,000.001,099,500.00
    UNITED MEXICAN STATES2,600,000.002,567,500.00
    UNITED MEXICAN STATES2,000,000.001,895,000.00
    UNITED MEXICAN STATES5,000,000.005,287,500.00
    URUGUAY GLOBAL2,500,000.003,259,375.00
    小計銘柄数:80198,217,500.00203,165,773.92
    (24,190,948,700)
    組入時価比率:60.1%62.9%
    合計24,190,948,700
    (24,190,948,700)
    特殊債券米ドルBANQUE CENT DE TUNISIE3,300,000.003,204,036.00
    DEVELOPMENT BANK OF KAZA1,200,000.001,038,000.00
    ESKOM HOLDINGS LIMITED500,000.00486,250.00
    ESKOM HOLDINGS SOC LTD1,600,000.001,536,008.00
    HUNGARIAN DEVELOPMENT BA800,000.00894,032.00
    MOZAMBIQUE EMATUM FINANC2,200,000.002,000,900.00
    PERTAMINA PERSERO PT1,000,000.00929,153.00
    PERTAMINA PT750,000.00729,015.75
    PERTAMINA PT1,500,000.001,406,575.50
    PETRONAS CAPITAL LTD2,000,000.001,959,626.00
    PETRONAS CAPITAL LTD1,800,000.001,750,469.40
    TRANSNET SOC LTD2,500,000.002,346,230.00
    VNESHECONOMBANK(VEB)2,000,000.002,000,222.00
    VNESHECONOMBANK(VEB)2,500,000.002,353,535.00
    小計銘柄数:1423,650,000.0022,634,052.65
    (2,695,036,649)
    組入時価比率:6.7%7.0%
    合計2,695,036,649
    (2,695,036,649)
    社債券米ドルAES GENER SA1,500,000.001,528,924.50
    AMBER CIRCLE FUNDING LTD2,000,000.001,983,246.00
    BANCO DE COSTA RICA1,000,000.001,015,000.00
    CEMEX SAB DE CV2,300,000.002,196,500.00
    CNOOC CURTIS FUNDING NO.1,800,000.001,858,500.00
    CNOOC FINANCE 2011 LTD1,000,000.001,045,290.00
    CNOOC FINANCE 2013 LTD2,000,000.001,879,482.00
    CNPC GENERAL CAPITAL1,000,000.001,021,246.00
    COMISION FED DE ELECTRIC1,500,000.001,543,125.00
    ECOPETROL SA1,000,000.001,135,000.00
    ECOPETROL SA750,000.00760,312.50
    EMPRESA NACIONAL DE PETR700,000.00775,999.00
    EMPRESA NACIONAL DE PETR2,250,000.002,318,625.00
    GAZ CAPITAL SA2,250,000.002,461,950.00
    GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)2,000,000.001,940,800.00
    GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)1,000,000.00820,274.00
    HRVATSKA ELECTROPRIVREDA1,500,000.001,563,750.00
    ISRAEL ELECTRIC CORP LTD1,800,000.001,859,220.00
    KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY2,250,000.002,289,375.00
    KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB750,000.00835,597.50
    KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB2,000,000.002,095,080.00
    MAJAPAHIT HOLDING BV1,450,000.001,631,250.00
    MAJAPAHIT HOLDING BV3,000,000.003,382,500.00
    MARFRIG HOLDING EUROPE B500,000.00439,250.00
    MYRIAD INTL HOLDINGS BV2,000,000.002,003,720.00
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR2,000,000.002,045,000.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S3,000,000.002,220,600.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S10,100,000.003,813,760.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S3,000,000.001,012,500.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S2,050,000.00694,950.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S11,625,000.003,871,125.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S2,750,000.001,061,225.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S2,500,000.00826,250.00
    PETROLEOS MEXICA PEMEX4,000,000.004,068,196.00
    PETROLEOS MEXICA PEMEX750,000.00662,925.00
    PETROLEOS MEXICANOS2,000,000.002,153,800.00
    PETROLEOS MEXICANOS2,750,000.002,561,625.00
    PETROLEOS MEXICANOS1,900,000.001,814,690.00
    PETROLEOS MEXICANOS1,900,000.001,679,410.00
    PETROLEOS MEXICANOS1,400,000.001,362,900.00
    RZD CAPITAL LIMITED (RZD2,000,000.001,841,000.00
    SBERBANK (SB CAP SA)1,000,000.001,012,500.00
    SEVERSTAL (STEEL CAP)1,000,000.00938,730.00
    SINOCHEM OVERSEAS CAPITA2,250,000.002,345,193.00
    SINOPEC GRP OVERSEA 20122,000,000.002,036,296.00
    STATE BANK INDIA LONDON1,000,000.001,034,754.00
    STATE GRID OVERSEAS INV750,000.00740,583.75
    STATE OIL CO OF THE AZER1,700,000.001,738,522.00
    STATE OIL CO OF THE AZER1,750,000.001,585,437.00
    TURKIYE HALK BANKASI2,500,000.002,370,640.00
    TURKIYE VAKIFLAR BANKASI2,000,000.002,030,448.00
    VIMPELCOM HLDGS1,500,000.001,427,250.00
    VTR FINANCE BV2,500,000.002,468,750.00
    YAPI VE KREDI BANKASI AS1,500,000.001,510,167.00
    YPF SOCIEDAD ANONIMA2,000,000.002,077,000.00
    YPF SOCIEDAD ANONIMA2,000,000.001,945,000.00
    小計銘柄数:56118,475,000.0097,335,243.25
    (11,589,707,413)
    組入時価比率:28.8%30.1%
    合計11,589,707,413
    (11,589,707,413)
    合計38,475,692,762
    (38,475,692,762)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    種類平成27年 9月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建573,504,000-571,488,0002,016,000
    米ドル573,504,000-571,488,0002,016,000
    合計573,504,000-571,488,0002,016,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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