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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

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    2018/11/27 9:07
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    【項目】
    54項目
    エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2018年 9月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金550,999,172
    コール・ローン187,702,402
    国債証券11,122,139,321
    特殊債券1,081,565,802
    社債券4,872,751,941
    未収入金76,915,346
    未収利息254,654,345
    前払費用13,310,051
    流動資産合計18,160,038,380
    資産合計18,160,038,380
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定351,000
    未払解約金114,480,000
    未払利息304
    流動負債合計114,831,304
    負債合計114,831,304
    純資産の部
    元本等
    元本3,302,004,914
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)14,743,202,162
    元本等合計18,045,207,076
    純資産合計18,045,207,076
    負債純資産合計18,160,038,380

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2018年 9月 5日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額5.4649円
    (10,000口当たり純資産額)(54,649円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 3月 6日
    至 2018年 9月 5日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2018年 9月 5日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、特殊債券、社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2018年 9月 5日現在
    期首2018年 3月 6日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,775,870,890円
    同期中における追加設定元本額68,277,362円
    同期中における一部解約元本額542,143,338円
    期末元本額3,302,004,914円
    期末元本額の内訳*
    野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)2,870,320,880円
    野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)427,086,577円
    野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)1,436,118円
    野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)3,161,339円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2018年9月5日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2018年9月5日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.00990,420.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.00938,140.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT500,000.00498,835.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.00929,078.00
    ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.00975,140.00
    BRAZIL GLOBAL1,000,000.001,042,500.00
    COSTA RICA GOVERNMENT500,000.00487,500.00
    DOMINICAN REPUBLIC3,000,000.003,165,000.00
    DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.002,134,000.00
    DOMINICAN REPUBLIC500,000.00506,875.00
    EL SALVADOR GLOBAL1,250,000.001,301,925.00
    EL SALVADOR GLOBAL1,750,000.001,697,500.00
    FED REPUBLIC OF BRAZIL1,500,000.001,240,687.50
    GOVERNMENT OF JAMAICA1,000,000.001,091,250.00
    GOVERNMENT OF JAMAICA1,500,000.001,728,750.00
    HONDURAS GOVERNMENT1,000,000.001,077,330.00
    INDONESIA GLOBAL1,350,000.001,584,943.20
    IVORY COAST1,000,000.00847,800.00
    LEBANESE REPUBLIC1,000,000.00986,250.00
    LEBANESE REPUBLIC1,500,000.001,229,745.00
    LEBANESE REPUBLIC500,000.00400,565.00
    MALAYSIA SUKUK GLOBAL650,000.00642,207.99
    MONGOLIA INTL BOND500,000.00485,423.00
    NORTHERN LIGHTS III BV125,000.00125,725.00
    OMAN GOV INTERNTL BOND1,000,000.00947,100.00
    OMAN GOV INTERNTL BOND1,500,000.001,395,000.00
    REPUBLIC OF ANGOLA1,000,000.00980,500.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA2,500,000.002,088,125.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA1,000,000.00718,125.00
    REPUBLIC OF ARGENTINA2,250,000.001,558,125.00
    REPUBLIC OF AZERBAIJAN1,000,000.001,001,667.00
    REPUBLIC OF CHILE1,000,000.001,000,200.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA3,000,000.003,003,750.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA3,000,000.003,059,625.00
    REPUBLIC OF COLOMBIA500,000.00497,500.00
    REPUBLIC OF COSTA RICA1,000,000.00935,040.00
    REPUBLIC OF ECUADOR1,000,000.001,024,760.00
    REPUBLIC OF ECUADOR1,000,000.001,039,500.00
    REPUBLIC OF ECUADOR500,000.00479,865.00
    REPUBLIC OF ECUADOR500,000.00432,410.00
    REPUBLIC OF GHANA500,000.00508,405.00
    REPUBLIC OF GHANA500,000.00606,495.00
    REPUBLIC OF HONDURAS500,000.00547,710.00
    REPUBLIC OF INDONESIA2,250,000.002,289,251.25
    REPUBLIC OF INDONESIA3,000,000.003,017,679.00
    REPUBLIC OF IRAQ500,000.00482,800.00
    REPUBLIC OF NAMIBIA500,000.00463,950.00
    REPUBLIC OF NIGERIA750,000.00770,126.25
    REPUBLIC OF NIGERIA500,000.00497,200.00
    REPUBLIC OF NIGERIA550,000.00506,385.00
    REPUBLIC OF NIGERIA500,000.00480,890.00
    REPUBLIC OF NIGERIA1,000,000.00904,900.00
    REPUBLIC OF PANAMA3,000,000.003,000,000.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY750,000.00769,125.00
    REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00547,500.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES3,000,000.003,050,700.00
    REPUBLIC OF PHILIPPINES3,500,000.003,413,879.00
    REPUBLIC OF SENEGAL2,000,000.001,990,680.00
    REPUBLIC OF SENEGAL750,000.00622,350.00
    REPUBLIC OF SERBIA2,000,000.002,027,000.00
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA750,000.00653,208.75
    REPUBLIC OF SRI LANKA500,000.00502,200.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA1,500,000.001,483,704.00
    REPUBLIC OF SRI LANKA500,000.00466,163.00
    REPUBLIC OF TURKEY750,000.00736,672.50
    REPUBLIC OF TURKEY1,000,000.00879,774.00
    REPUBLIC OF TURKEY2,500,000.002,003,987.50
    REPUBLIC OF TURKEY1,500,000.001,160,250.00
    REPUBLIC OF TURKEY500,000.00359,821.00
    REPUBLIC OF TURKEY500,000.00346,676.00
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY500,000.00501,875.00
    RUSSIAN FEDERATION4,000,000.004,086,700.00
    RUSSIAN FEDERATION1,000,000.001,027,703.00
    SOCIALIST REP OF VIETNAM1,000,000.001,021,155.00
    STATE OF QATAR500,000.00502,365.00
    STATE OF QATAR1,000,000.001,022,500.00
    THIRD PKSTAN INTL SUKUK700,000.00666,837.50
    UKRAINE GOVERNMENT REGS250,000.00248,875.00
    UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00904,600.40
    UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00901,176.65
    UKRAINE GOVERNMENT REGS913,000.00882,619.01
    UNITED MEXICAN STATES500,000.00499,375.00
    UNITED MEXICAN STATES3,250,000.003,189,468.75
    UNITED MEXICAN STATES1,000,000.00898,500.00
    URUGUAY GLOBAL1,500,000.002,020,125.00
    小計銘柄数:85102,364,000.0099,732,239.25
    (11,122,139,321)
    組入時価比率:61.6%65.2%
    合計11,122,139,321
    (11,122,139,321)
    特殊債券米ドルBANCO CENTRAL COSTA RICA500,000.00455,840.00
    DEVELOPMENT BANK OF KAZA1,200,000.001,182,384.00
    EXPORT CREDIT BANK OF TU1,000,000.00815,750.00
    EXPORT CREDIT BANK OF TU1,400,000.001,058,300.60
    PERTAMINA PERSERO PT3,000,000.002,983,074.00
    PERTAMINA PT750,000.00767,778.00
    PETRONAS CAPITAL LTD2,000,000.001,970,456.00
    TRANSNET SOC LTD500,000.00464,819.50
    小計銘柄数:810,350,000.009,698,402.10
    (1,081,565,802)
    組入時価比率:6.0%6.3%
    合計1,081,565,802
    (1,081,565,802)
    社債券米ドルAEROPUERTOS ARGENT 20001,335,000.001,190,486.25
    BANCO MERCANTIL DE NORTE500,000.00508,500.00
    BANCO NAL COSTA RICA500,000.00503,845.00
    BRASKEM NETHERLANDS900,000.00823,500.00
    CAMPOSOL SA425,000.00447,525.00
    CAPEX SA1,100,000.00902,011.00
    CNOOC CURTIS FUNDING NO.1,800,000.001,845,180.00
    CREDIVALORES SA950,000.00964,060.00
    EMPRESA NACIONAL DEL PET2,000,000.001,898,839.40
    GRUPO POSADAS SAB CV550,000.00566,500.00
    GRUPO UNICOMER CO LTD1,200,000.001,278,000.00
    HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA3,000,000.003,152,160.00
    JBS INVESTMENTS GMBH1,000,000.001,003,005.40
    KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY1,400,000.001,381,625.00
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO1,000,000.00994,385.00
    KAZMUNAYGAS NATIONAL CO750,000.00728,850.00
    KOC HOLDINGS AS1,500,000.001,301,463.00
    METINVEST BV450,000.00425,072.70
    MEXICO CITY AIRPORT TRUS1,000,000.00891,250.00
    MEXICO CITY ARPT TRUST1,500,000.001,414,500.00
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR2,500,000.002,615,650.00
    PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR1,000,000.00959,000.00
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE963,000.00981,248.85
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE1,000,000.00910,250.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S750,000.00618,750.00
    PETROLEOS DE VENEZUELA S2,710,000.00565,116.30
    PETROLEOS MEXICA PEMEX1,670,000.001,677,515.00
    PETROLEOS MEXICANOS2,000,000.001,868,000.00
    PETROLEOS MEXICANOS2,750,000.002,763,750.00
    PETROLEOS MEXICANOS1,500,000.001,371,000.00
    SAN MIGUEL INDUSTRIAS1,000,000.00982,500.00
    SINOPEC GRP OVERSEA 20122,000,000.002,012,618.00
    STATE GRID OVERSEAS INV1,500,000.001,432,971.75
    STATE OIL CO OF THE AZER1,000,000.00987,269.00
    TRAD & DEV BANK MONGOLIA1,000,000.001,060,527.00
    YAPI VE KREDI BANKASI AS750,000.00667,050.00
    小計銘柄数:3646,953,000.0043,693,973.65
    (4,872,751,941)
    組入時価比率:27.0%28.5%
    合計4,872,751,941
    (4,872,751,941)
    合計17,076,457,064
    (17,076,457,064)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2018年 9月 5日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建100,008,000-100,359,000△351,000
    米ドル100,008,000-100,359,000△351,000
    合計100,008,000-100,359,000△351,000

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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