有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/06-2024/09/05)

【提出】
2024/11/26 9:05
【資料】
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【項目】
55項目
エマージング・ボンド・オープンマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 9月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金313,877,947
コール・ローン83,397,300
国債証券5,010,475,801
特殊債券110,878,956
社債券1,101,570,995
未収入金21,784,187
未収利息90,647,607
前払費用4,464,710
流動資産合計6,737,097,503
資産合計6,737,097,503
負債の部
流動負債
未払金35,702,338
未払解約金6,800,000
流動負債合計42,502,338
負債合計42,502,338
純資産の部
元本等
元本778,931,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,915,663,714
元本等合計6,694,595,165
純資産合計6,694,595,165
負債純資産合計6,737,097,503

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額8.5946円
(10,000口当たり純資産額)(85,946円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月 6日
至 2024年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月 5日現在
期首2024年 3月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額841,421,258円
同期中における追加設定元本額84,600,341円
同期中における一部解約元本額147,090,148円
期末元本額778,931,451円
期末元本額の内訳*
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)589,425,775円
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)189,505,676円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月5日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルABU DHABI GOVT INT'L1,450,000.001,072,398.25
ABU DHABI GOVT INT'L750,000.00633,258.37
ARAB REPUBLIC OF EGYPT200,000.00162,672.50
ARAB REPUBLIC OF EGYPT500,000.00393,109.75
ARAB REPUBLIC OF EGYPT1,000,000.00777,106.00
BOLIVARIAN REP OF VZLA450,000.0063,843.75
COSTA RICA GOVERNMENT500,000.00515,929.30
COSTA RICA GOVERNMENT200,000.00210,541.16
COSTA RICA GOVERNMENT500,000.00540,529.85
DOMINICAN REPUBLIC800,000.00814,800.00
DOMINICAN REPUBLIC750,000.00754,564.12
FED REPUBLIC OF BRAZIL250,000.00254,047.42
FED REPUBLIC OF BRAZIL500,000.00432,191.10
GOVERNMENT OF JAMAICA500,000.00605,951.10
ISLAMIC REP OF PAKISTAN300,000.00223,236.75
IVORY COAST250,000.00224,075.00
KINGDOM OF BAHRAIN750,000.00731,501.25
KINGDOM OF MOROCCO400,000.00411,727.00
KUWAIT INTL BOND700,000.00686,856.59
LEBANESE REPUBLIC750,000.0050,156.25
LEBANESE REPUBLIC500,000.0033,246.10
MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK1,000,000.00950,500.00
MALAYSIA SUKUK GLOBAL650,000.00639,792.98
OMAN GOV INTERNTL BOND200,000.00199,220.00
REPUBLIC OF ARGENTINA220,395.00132,245.94
REPUBLIC OF ARGENTINA991,687.68564,172.01
REPUBLIC OF ARGENTINA1,153,990.00507,779.02
REPUBLIC OF CHILE200,000.00191,570.04
REPUBLIC OF CHILE800,000.00525,936.32
REPUBLIC OF COLOMBIA650,000.00706,190.03
REPUBLIC OF ECUADOR155,535.0084,960.41
REPUBLIC OF ECUADOR300,000.00163,650.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR200,000.00171,867.88
REPUBLIC OF GUATEMALA200,000.00194,395.78
REPUBLIC OF GUATEMALA250,000.00268,334.45
REPUBLIC OF KENYA200,000.00157,219.50
REPUBLIC OF NIGERIA350,000.00350,400.50
REPUBLIC OF NIGERIA300,000.00246,540.00
REPUBLIC OF NIGERIA500,000.00396,418.05
REPUBLIC OF PANAMA500,000.00482,500.00
REPUBLIC OF PANAMA500,000.00511,968.44
REPUBLIC OF PANAMA700,000.00771,047.06
REPUBLIC OF PARAGUAY500,000.00458,055.90
REPUBLIC OF PERU400,000.00405,175.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,000,000.00971,875.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES1,000,000.00889,540.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES750,000.00654,153.60
REPUBLIC OF POLAND300,000.00305,043.00
REPUBLIC OF POLAND200,000.00204,815.80
REPUBLIC OF SERBIA300,000.00309,420.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA500,000.00433,968.75
REPUBLIC OF SRI LANKA500,000.00263,133.55
REPUBLIC OF TURKEY500,000.00497,300.00
REPUBLIC OF TURKEY300,000.00335,302.50
REPUBLIC OF TURKEY500,000.00560,128.75
REPUBLIC OF TURKEY500,000.00574,907.75
REPUBLIC OF TURKEY500,000.00427,906.25
REPUBLIC OF TURKEY250,000.00196,819.37
REPUBLICA ORIENT URUGUAY750,000.00744,314.17
REPUBLICA ORIENT URUGUAY200,000.00192,540.12
REPUBLICA ORIENT URUGUAY250,000.00248,295.00
ROMANIA250,000.00250,625.00
ROMANIA500,000.00426,844.35
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,100,000.001,027,270.75
SAUDI INTERNATIONAL BOND500,000.00441,641.25
SAUDI INTERNATIONAL BOND750,000.00557,228.25
SOCIALIST REP OF VIETNAM750,000.00748,298.62
STATE OF QATAR1,150,000.001,146,670.75
STATE OF QATAR1,000,000.00983,418.50
TRINIDAD & TOBAGO200,000.00188,760.00
TRINIDAD & TOBAGO200,000.00201,750.00
TRINIDAD & TOBAGO200,000.00204,135.00
UKRAINE GOVERNMENT76,917.0045,880.99
UKRAINE GOVERNMENT27,344.0011,800.30
UKRAINE GOVERNMENT172,308.0076,832.13
UKRAINE GOVERNMENT102,184.0031,634.12
UKRAINE GOVERNMENT194,437.0085,233.40
UKRAINE GOVERNMENT86,352.0034,437.17
UKRAINE GOVERNMENT56,931.0024,599.31
UKRAINE GOVERNMENT71,960.0028,345.76
UNITED MEXICAN STATES500,000.00490,301.60
UNITED MEXICAN STATES500,000.00469,209.65
UNITED MEXICAN STATES1,050,000.00680,156.19
UZBEKISTAN INTL BOND200,000.00209,570.00
小計銘柄数:8440,860,040.6834,845,787.62
(5,010,475,801)
組入時価比率:74.8%80.5%
合計5,010,475,801
(5,010,475,801)
特殊債券米ドルESKOM HOLDINGS SOC LTD300,000.00312,124.80
INSTITUTO COSTARRICENSE250,000.00254,992.50
TURK IHRACAT KR BK200,000.00204,000.00
小計銘柄数:3750,000.00771,117.30
(110,878,956)
組入時価比率:1.7%1.8%
合計110,878,956
(110,878,956)
社債券米ドルABU DHABI CRUDE OIL500,000.00463,525.00
ALSEA S.A.200,000.00203,739.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV250,000.00238,833.85
BANCO NACIONAL COM EXT500,000.00457,032.05
ECOPETROL SA250,000.00249,042.25
EMPRESA NACIONAL DEL PET500,000.00519,371.50
OFFICE CHERIFIEN DES PHO200,000.00214,100.00
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR1,000,000.00941,105.00
PETROBRAS GLOBAL FINANCE350,000.00349,329.47
PETROLEOS DE VENEZUELA S600,000.0060,811.14
PETROLEOS MEXICANOS500,000.00482,994.30
PETROLEOS MEXICANOS500,000.00450,476.65
PETROLEOS MEXICANOS300,000.00307,965.93
PETROLEOS MEXICANOS100,000.0078,227.91
PETROLEOS MEXICANOS100,000.0074,315.26
PETROLEOS MEXICANOS800,000.00545,184.96
STATE GRID OVERSEAS INV1,000,000.00986,068.50
STATE OIL CO OF THE AZER300,000.00316,414.86
TURKIYE VARLIK FONU400,000.00416,096.00
VALE OVERSEAS LIMITED300,000.00306,337.20
小計銘柄数:208,650,000.007,660,970.83
(1,101,570,995)
組入時価比率:16.5%17.7%
合計1,101,570,995
(1,101,570,995)
合計6,222,925,752
(6,222,925,752)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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