有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,162,951 | 3,258,037 |
| 金銭信託 | 316,436 | 733,628 |
| コール・ローン | 175,559,980 | 107,758,017 |
| 株式 | 3,266,622,900 | 3,737,322,500 |
| 派生商品評価勘定 | 153,650 | － |
| 現先取引勘定 | 199,933,000 | 99,982,000 |
| 未収入金 | 15,389,576 | 50,137,942 |
| 未収配当金 | 3,399,000 | 2,970,950 |
| 未収利息 | 710 | 358 |
| 流動資産合計 | 3,460,972,166 | 3,898,189,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,460,972,166 | 3,898,189,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,187,520 | 15,150,397 |
| 未払金 | 28,046,917 | 19,302,850 |
| 未払収益分配金 | 24,950,530 | 68,062,972 |
| 未払解約金 | 4,844,504 | 1,560,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,655 | 2,057,957 |
| 未払委託者報酬 | 29,620,108 | 28,118,076 |
| その他未払費用 | 69,560 | 61,679 |
| 流動負債合計 | 89,852,274 | 119,163,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,852,274 | 119,163,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,475,265,433 | 11,343,828,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,104,145,541 | -7,564,802,744 |
| （分配準備積立金） | 2,112,001,943 | 1,900,065,913 |
| 元本等合計 | 3,371,119,892 | 3,779,026,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,371,119,892 | 3,779,026,067 |
| 負債純資産合計 | 3,460,972,166 | 3,898,189,767 |