有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,258,037 | 13,615,237 |
| 金銭信託 | 733,628 | 473,085 |
| コール・ローン | 94,998,076 | 58,610,629 |
| 株式 | 1,722,823,854 | 1,774,443,065 |
| 現先取引勘定 | 99,982,000 | 99,983,000 |
| 未収入金 | 15,474,989 | － |
| 未収配当金 | 919,576 | 765,546 |
| 未収利息 | 316 | 160 |
| 流動資産合計 | 1,837,474,848 | 1,847,434,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,837,474,848 | 1,847,434,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,150,397 | 4,903,901 |
| 未払金 | 12,692,652 | － |
| 未払収益分配金 | 27,659,311 | 21,061,967 |
| 未払解約金 | 2,350,945 | 3,344,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,826 | 876,956 |
| 未払委託者報酬 | 15,012,734 | 11,582,850 |
| その他未払費用 | 32,820 | 26,252 |
| 流動負債合計 | 73,994,685 | 41,796,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 73,994,685 | 41,796,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,482,861 | 2,340,218,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -751,002,698 | -534,580,751 |
| （分配準備積立金） | 158,084,155 | 145,422,721 |
| 元本等合計 | 1,763,480,163 | 1,805,637,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,763,480,163 | 1,805,637,858 |
| 負債純資産合計 | 1,837,474,848 | 1,847,434,637 |