情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,615,237 | 29,277,455 |
| 金銭信託 | 473,085 | 1,459 |
| コール・ローン | 48,198,681 | 47,377,556 |
| 株式 | 1,506,777,200 | 1,111,411,350 |
| 現先取引勘定 | 99,983,000 | 79,992,800 |
| 未収入金 | 27,726,714 | 2,449,257 |
| 未収配当金 | 1,872,200 | 1,069,000 |
| 未収利息 | 132 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,903,901 | 14,122,171 |
| 未払金 | － | 3,898,017 |
| 未払収益分配金 | 26,650,165 | 14,321,390 |
| 未払解約金 | 11,671,239 | － |
| 未払受託者報酬 | 723,100 | 561,344 |
| 未払委託者報酬 | 9,541,732 | 7,137,361 |
| その他未払費用 | 21,634 | 16,777 |
| 流動負債合計 | 48,607,870 | 22,036,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,607,870 | 22,036,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,330,033,072 | 4,773,796,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,794,066,015 | -3,633,526,326 |
| （分配準備積立金） | 126,954,625 | 102,454,747 |
| 元本等合計 | 1,535,967,057 | 1,140,270,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,535,967,057 | 1,140,270,407 |
| 負債純資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |
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