有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年2月22日-平成24年2月21日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月21日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 13,615,237 | 29,277,455 |
金銭信託 | 473,085 | 1,459 |
コール・ローン | 48,198,681 | 47,377,556 |
株式 | 1,506,777,200 | 1,111,411,350 |
現先取引勘定 | 99,983,000 | 79,992,800 |
未収入金 | 27,726,714 | 2,449,257 |
未収配当金 | 1,872,200 | 1,069,000 |
未収利息 | 132 | 116 |
流動資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 4,903,901 | 14,122,171 |
未払金 | - | 3,898,017 |
未払収益分配金 | 26,650,165 | 14,321,390 |
未払解約金 | 11,671,239 | - |
未払受託者報酬 | 723,100 | 561,344 |
未払委託者報酬 | 9,541,732 | 7,137,361 |
その他未払費用 | 21,634 | 16,777 |
流動負債合計 | 48,607,870 | 22,036,872 |
固定負債 | ||
負債合計 | 48,607,870 | 22,036,872 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,330,033,072 | 4,773,796,733 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,794,066,015 | -3,633,526,326 |
(分配準備積立金) | 126,954,625 | 102,454,747 |
元本等合計 | 1,535,967,057 | 1,140,270,407 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,535,967,057 | 1,140,270,407 |
負債純資産合計 | 1,584,574,927 | 1,162,307,279 |