有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年2月22日-平成25年2月21日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 29,277,455 | 28,045,277 |
金銭信託 | 1,459 | 325,515 |
コール・ローン | 21,621,745 | 20,975,301 |
株式 | 5,309,890,800 | 6,058,606,900 |
派生商品評価勘定 | - | 1,915,159 |
現先取引勘定 | 79,992,800 | 69,991,600 |
未収入金 | 5,419,085 | 380,947,701 |
未収配当金 | 12,747,000 | 11,935,000 |
未収利息 | 53 | 50 |
流動資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 14,122,171 | 303,986 |
未払金 | 4,174,928 | 299,144,779 |
未払収益分配金 | 50,475 | 45,010 |
未払解約金 | - | 645,000 |
未払受託者報酬 | 975 | 906 |
未払委託者報酬 | 8,738 | 8,029 |
その他未払費用 | 5 | 4 |
流動負債合計 | 60,193 | 698,949 |
固定負債 | ||
負債合計 | 60,193 | 698,949 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 100,950,291 | 90,021,864 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 605,573 | 571,653 |
(分配準備積立金) | 979 | 2,792 |
元本等合計 | 101,555,864 | 90,593,517 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 101,555,864 | 90,593,517 |
負債純資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |