情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月21日 | 2013年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,277,455 | 28,045,277 |
| 金銭信託 | 1,459 | 325,515 |
| コール・ローン | 21,621,745 | 20,975,301 |
| 株式 | 5,309,890,800 | 6,058,606,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,915,159 |
| 現先取引勘定 | 79,992,800 | 69,991,600 |
| 未収入金 | 5,419,085 | 380,947,701 |
| 未収配当金 | 12,747,000 | 11,935,000 |
| 未収利息 | 53 | 50 |
| 流動資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,122,171 | 303,986 |
| 未払金 | 4,174,928 | 299,144,779 |
| 未払収益分配金 | 50,475 | 45,010 |
| 未払解約金 | － | 645,000 |
| 未払受託者報酬 | 975 | 906 |
| 未払委託者報酬 | 8,738 | 8,029 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 60,193 | 698,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,193 | 698,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,950,291 | 90,021,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 605,573 | 571,653 |
| （分配準備積立金） | 979 | 2,792 |
| 元本等合計 | 101,555,864 | 90,593,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 101,555,864 | 90,593,517 |
| 負債純資産合計 | 101,616,057 | 91,292,466 |
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