有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年2月21日 | 2014年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 395,904,888 | 427,184,420 |
株式 | 6,058,606,900 | 9,215,405,000 |
未収入金 | 380,947,701 | - |
未収配当金 | 11,935,000 | 18,223,500 |
未収利息 | 957 | 905 |
流動資産計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |
資産の部合計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 299,144,779 | - |
未払収益分配金 | 99,643,584 | 100,210,592 |
未払解約金 | 7,043,544 | 376,523 |
未払受託者報酬 | 2,663,944 | 4,731,509 |
未払委託者報酬 | 35,457,932 | 64,821,519 |
その他未払費用 | 79,862 | 141,886 |
流動負債計 | 444,033,645 | 170,282,029 |
負債の部合計 | 444,033,645 | 170,282,029 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,071,509,374 | 10,021,059,237 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -4,668,147,573 | -530,527,441 |
(分配準備積立金) | 1,425,501,380 | 1,197,191,160 |
元本等合計 | 6,403,361,801 | 9,490,531,796 |
純資産の部合計 | 6,403,361,801 | 9,490,531,796 |
負債・純資産合計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |