情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月21日 | 2014年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 395,904,888 | 427,184,420 |
| 株式 | 6,058,606,900 | 9,215,405,000 |
| 未収入金 | 380,947,701 | － |
| 未収配当金 | 11,935,000 | 18,223,500 |
| 未収利息 | 957 | 905 |
| 流動資産計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |
| 資産の部合計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 299,144,779 | － |
| 未払収益分配金 | 99,643,584 | 100,210,592 |
| 未払解約金 | 7,043,544 | 376,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,663,944 | 4,731,509 |
| 未払委託者報酬 | 35,457,932 | 64,821,519 |
| その他未払費用 | 79,862 | 141,886 |
| 流動負債計 | 444,033,645 | 170,282,029 |
| 負債の部合計 | 444,033,645 | 170,282,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,071,509,374 | 10,021,059,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,668,147,573 | -530,527,441 |
| （分配準備積立金） | 1,425,501,380 | 1,197,191,160 |
| 元本等合計 | 6,403,361,801 | 9,490,531,796 |
| 純資産の部合計 | 6,403,361,801 | 9,490,531,796 |
| 負債・純資産合計 | 6,847,395,446 | 9,660,813,825 |
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