情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,184,420 | 263,669,297 |
| 株式 | 9,215,405,000 | 9,695,703,100 |
| 未収入金 | － | 42,299,390 |
| 未収配当金 | 18,223,500 | 15,332,590 |
| 未収利息 | 905 | 454 |
| 流動資産計 | 9,660,813,825 | 10,017,004,831 |
| 資産の部合計 | 9,660,813,825 | 10,017,004,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,210,592 | 148,015,793 |
| 未払解約金 | 376,523 | 25,423,847 |
| 未払受託者報酬 | 4,731,509 | 5,325,815 |
| 未払委託者報酬 | 64,821,519 | 71,560,569 |
| その他未払費用 | 141,886 | 159,720 |
| 流動負債計 | 170,282,029 | 250,485,744 |
| 負債の部合計 | 170,282,029 | 250,485,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,021,059,237 | 8,706,811,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,527,441 | 1,059,707,729 |
| （分配準備積立金） | 1,197,191,160 | 988,133,016 |
| 元本等合計 | 9,490,531,796 | 9,766,519,087 |
| 純資産の部合計 | 9,490,531,796 | 9,766,519,087 |
| 負債・純資産合計 | 9,660,813,825 | 10,017,004,831 |
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