情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 427,184,420 | 266,527,697 |
| 株式 | 9,215,405,000 | 9,463,120,500 |
| 未収入金 | － | 57,697,324 |
| 未収配当金 | 18,223,500 | 15,660,050 |
| 未収利息 | 905 | 506 |
| 流動資産計 | 9,660,813,825 | 9,803,006,077 |
| 資産の部合計 | 9,660,813,825 | 9,803,006,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 41,118,259 |
| 未払収益分配金 | 100,210,592 | － |
| 未払解約金 | 376,523 | 13,831,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,731,509 | 4,984,942 |
| 未払委託者報酬 | 64,821,519 | 65,801,119 |
| その他未払費用 | 141,886 | 149,480 |
| 流動負債計 | 170,282,029 | 125,885,069 |
| 負債の部合計 | 170,282,029 | 125,885,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,021,059,237 | 9,475,957,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -530,527,441 | 201,163,955 |
| （分配準備積立金） | 1,197,191,160 | 1,116,305,224 |
| 元本等合計 | 9,490,531,796 | 9,677,121,008 |
| 純資産の部合計 | 9,490,531,796 | 9,677,121,008 |
| 負債・純資産合計 | 9,660,813,825 | 9,803,006,077 |
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