情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年2月24日-平成27年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,669,297 | 330,814,306 |
| 株式 | 9,695,703,100 | 9,397,465,100 |
| 未収入金 | 42,299,390 | 37,765,699 |
| 未収配当金 | 15,332,590 | 16,277,920 |
| 未収利息 | 454 | 565 |
| 流動資産計 | 10,017,004,831 | 9,782,323,590 |
| 資産の部合計 | 10,017,004,831 | 9,782,323,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 33,770,507 |
| 未払収益分配金 | 148,015,793 | － |
| 未払解約金 | 25,423,847 | 3,738,830 |
| 未払受託者報酬 | 5,325,815 | 5,492,744 |
| 未払委託者報酬 | 71,560,569 | 73,392,603 |
| その他未払費用 | 159,720 | 164,717 |
| 流動負債計 | 250,485,744 | 116,559,401 |
| 負債の部合計 | 250,485,744 | 116,559,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,706,811,358 | 8,127,413,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,707,729 | 1,538,350,853 |
| （分配準備積立金） | 988,133,016 | 900,799,514 |
| 元本等合計 | 9,766,519,087 | 9,665,764,189 |
| 純資産の部合計 | 9,766,519,087 | 9,665,764,189 |
| 負債・純資産合計 | 10,017,004,831 | 9,782,323,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
