情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 409,834,768 | － |
| コール・ローン | － | 225,994,572 |
| 株式 | 8,058,271,600 | 8,491,084,500 |
| 未収入金 | － | 84,312,248 |
| 未収配当金 | 14,946,800 | 11,296,600 |
| 流動資産計 | 8,483,053,168 | 8,812,687,920 |
| 資産の部合計 | 8,483,053,168 | 8,812,687,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,671,791 | 78,558,889 |
| 未払収益分配金 | 15,723,159 | － |
| 未払解約金 | 1,890,683 | 3,584,730 |
| 未払受託者報酬 | 5,067,817 | 4,645,756 |
| 未払委託者報酬 | 67,041,684 | 61,372,534 |
| 未払利息 | － | 619 |
| その他未払費用 | 151,977 | 139,314 |
| 流動負債計 | 113,547,111 | 148,301,842 |
| 負債の部合計 | 113,547,111 | 148,301,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,861,579,516 | 7,560,399,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,926,541 | 1,103,986,615 |
| （分配準備積立金） | 848,905,605 | 813,493,178 |
| 元本等合計 | 8,369,506,057 | 8,664,386,078 |
| 純資産の部合計 | 8,369,506,057 | 8,664,386,078 |
| 負債・純資産合計 | 8,483,053,168 | 8,812,687,920 |
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