半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 408,349,175 | 289,428,140 |
株式 | 9,142,061,100 | 9,420,365,900 |
未収入金 | 43,477,990 | 7,376,033 |
未収配当金 | 14,326,600 | 6,851,630 |
流動資産計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |
資産の部合計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 237,408,306 | - |
未払解約金 | 82,008,725 | 9,147,735 |
未払受託者報酬 | 4,868,886 | 5,070,142 |
未払委託者報酬 | 65,848,775 | 67,119,043 |
未払利息 | 786 | 437 |
その他未払費用 | 146,000 | 152,041 |
流動負債計 | 390,281,478 | 81,489,398 |
負債の部合計 | 390,281,478 | 81,489,398 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,783,094,469 | 6,530,491,529 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,434,838,918 | 3,112,040,776 |
(分配準備積立金) | 2,151,313,079 | 2,016,216,230 |
元本等合計 | 9,217,933,387 | 9,642,532,305 |
純資産の部合計 | 9,217,933,387 | 9,642,532,305 |
負債・純資産合計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |