情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月21日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,349,175 | 289,428,140 |
| 株式 | 9,142,061,100 | 9,420,365,900 |
| 未収入金 | 43,477,990 | 7,376,033 |
| 未収配当金 | 14,326,600 | 6,851,630 |
| 流動資産計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |
| 資産の部合計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,408,306 | － |
| 未払解約金 | 82,008,725 | 9,147,735 |
| 未払受託者報酬 | 4,868,886 | 5,070,142 |
| 未払委託者報酬 | 65,848,775 | 67,119,043 |
| 未払利息 | 786 | 437 |
| その他未払費用 | 146,000 | 152,041 |
| 流動負債計 | 390,281,478 | 81,489,398 |
| 負債の部合計 | 390,281,478 | 81,489,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,783,094,469 | 6,530,491,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,838,918 | 3,112,040,776 |
| （分配準備積立金） | 2,151,313,079 | 2,016,216,230 |
| 元本等合計 | 9,217,933,387 | 9,642,532,305 |
| 純資産の部合計 | 9,217,933,387 | 9,642,532,305 |
| 負債・純資産合計 | 9,608,214,865 | 9,724,021,703 |
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