情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月21日 | 2018年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 580,506,091 | 442,796,507 |
| 株式 | 10,138,043,500 | 9,447,042,700 |
| 未収配当金 | 7,396,700 | 3,990,300 |
| 流動資産計 | 10,725,946,291 | 9,893,829,507 |
| 資産の部合計 | 10,725,946,291 | 9,893,829,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 292,512,884 | － |
| 未払解約金 | 4,446,954 | 4,593,711 |
| 未払受託者報酬 | 5,784,459 | 5,526,590 |
| 未払委託者報酬 | 78,682,904 | 72,950,962 |
| 未払利息 | 761 | 870 |
| その他未払費用 | 173,471 | 165,736 |
| 流動負債計 | 381,601,433 | 83,237,869 |
| 負債の部合計 | 381,601,433 | 83,237,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,500,286,330 | 6,511,865,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,844,058,528 | 3,298,725,905 |
| （分配準備積立金） | 3,200,431,693 | 3,103,531,863 |
| 元本等合計 | 10,344,344,858 | 9,810,591,638 |
| 純資産の部合計 | 10,344,344,858 | 9,810,591,638 |
| 負債・純資産合計 | 10,725,946,291 | 9,893,829,507 |
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